Campanha

Esta tela registra o cabeçalho da campanha: nome, modo de apuração, prêmio, desconto e vigência. Os itens da campanha (grupo, subgrupo, fabricante e produto) e a exclusão da campanha continuam na retaguarda.

Menu: Central → Central Loja → Cadastro → Cadastro Campanha

• Localizar busca por Nome da campanha, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Nome da Campanha (texto de até 40 caracteres); Abreviado (texto de até 12 caracteres); Modo (escolha: Quantidade, Valor); Frequência (escolha: Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral, Anual); Data Início (data).
• Também aceita: Vlr Prêmio, % Prêmio, % Desc., Data Fim, Comentário.
• Abreviado: Nome curto da campanha, o que aparece nas telas de venda.
• Modo: Apuração por quantidade paga prêmio em reais; por valor, paga em percentual.
• % Desc.: Desconto concedido no item enquanto a campanha estiver valendo.
• Frequência: De quanto em quanto tempo a campanha é apurada.
• Data Fim: Deixe em branco para a campanha continuar valendo sem prazo.
• A lista mostra: Código, Nome, Abreviado, Início, Fim.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Quem incluiu fica registrado, pelo usuário que está entrado.
• Vlr Prêmio só aparece quando Modo é Quantidade.
• % Prêmio só aparece quando Modo é Valor.

Quando dá errado, a tela diz:

• A data de fim da campanha não pode ser anterior à data de início.

CFOP

O código fiscal de operação: a natureza, a classe e os CFOP correspondentes de entrada e de devolução. É daqui que o grupo fiscal, o grupo contábil e o grupo de centro de custo escolhem os CFOP. O código se escolhe na inclusão e não muda.

Menu: Central → Estoque → Cadastro → Grupos Fiscais → Código Fiscal de Operação (CFOP)

• Localizar busca por Natureza da operação, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Código (texto de até 4 caracteres); Natureza da Operação (texto de até 250 caracteres); Classe (escolha por busca).
• Também aceita: CFOP Correspondente de Entrada, CFOP Correspondente de Devolução.
• Código: Quatro dígitos, começando em 1, 2, 3, 5, 6 ou 7. Se escolhe na inclusão e não muda.
• CFOP Correspondente de Entrada: Obrigatório para CFOP de saída: é o espelho de entrada (5 vira 1, 6 vira 2, 7 vira 3).
• CFOP Correspondente de Devolução: Só lista CFOPs da classe de devolução, como o combo da retaguarda.
• A lista mostra: Código interno, CFOP, Natureza da operação.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Código só é definido na inclusão; depois não muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• O CFOP tem quatro dígitos e começa em 1, 2, 3, 5, 6 ou 7.
• Este CFOP já está cadastrado.
• Este CFOP não usa correspondente de entrada: deixe o campo vazio, como a retaguarda o desabilita.
• Informe o CFOP correspondente de entrada.
• Este CFOP não usa correspondente de devolução: deixe o campo vazio, como a retaguarda o desabilita.
• Informe o CFOP correspondente de devolução.

Cidade

A cidade dos endereços de cliente, convênio, fornecedor, conta corrente, unidade e empresa, com o estado, o código IBGE e a sigla. Cidade cadastrada não se exclui.

Menu: Central → Cadastro → Cidade

• Localizar busca por Nome da cidade, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Nome da Cidade (texto de até 50 caracteres); Estado (escolha por busca); Código IBGE (texto de até 7 caracteres); Sigla (texto de até 3 caracteres).
• A lista mostra: Código, Nome, Sigla, Código IBGE.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.

Quando dá errado, a tela diz:

• O nome da cidade precisa ter ao menos duas letras.
• O código IBGE da cidade aceita somente números.
• Já existe uma cidade cadastrada com este código do IBGE.

Continuidade do produto na rede

Esta tela só ALTERA a situação de produto que já existe na grade: produto novo nasce pelo cadastro de mercadoria, e produto não sai daqui. A situação vale para a rede inteira, como no sistema instalado na farmácia.

Menu: Central → Compras → Cadastro → Continuidade na Rede

• Localizar busca por Descrição do produto, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Situação (escolha: Continuado, Descontinuado); Data (data).
• Situação: Descontinuado tira o produto da reposição automática da rede.
• Data: É o dia em que o produto passou para a situação escolhida.
• A lista mostra: Código, Mercadoria, Descrição, Data.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.

Quando dá errado, a tela diz:

• Esta tela só altera a continuidade de produto que já existe: abra o produto na lista para mudar a situação.

Correspondência da unidade

Informe, para cada unidade, o sistema de venda que ela usa e o código dela naquele sistema. É por esse código que a conferência do caixa cruza a unidade com o movimento das lojas. A correspondência dos vendedores fica em "Correspondência do vendedor".

Menu: Central → Intercâmbio → Utilitários → Cadastro Código Correspondente

• Localizar busca por Nome da unidade, pelo começo do texto.
• Também aceita: Sistema de venda, Código no SoftPharma, Código no Alpha 7, Início no Alpha 7.
• Só leitura: Unidade.
• Código no SoftPharma: Em branco quando a unidade nunca usou o SoftPharma.
• Código no Alpha 7: Em branco quando a unidade ainda não virou para o Alpha 7.
• Início no Alpha 7: O primeiro dia de venda no Alpha 7. O movimento anterior a ele fica no SoftPharma.
• A lista mostra: Código, Unidade, Sistema de venda, SoftPharma, Alpha 7.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Cada unidade vê e altera só o próprio registro; quem tem acesso de rede vê todas.
• Só unidades do tipo rede aparecem; parceiras e outras ficam de fora.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.

Quando dá errado, a tela diz:

• Outra unidade já usa este código no SoftPharma.
• Outra unidade já usa este código no Alpha 7.

Código de barras do produto

Esta tela só troca o código de barras de produto que já existe na grade: produto nasce e sai pelo cadastro de mercadoria. A troca vale para a rede inteira, como no sistema instalado na farmácia. Para preencher o código de vários produtos de uma vez, a partir do XML das notas de compra, use o Cadastro Código de Barras por XML, em /app/codigo-de-barras-por-xml.

Menu: Central → Utilitários → Cadastro Código de Barras por Leitor

• Localizar busca por Descrição do produto, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Código de Barras (texto de até 13 caracteres).
• Só leitura: Descrição, Código, Dt Alteração.
• Código de Barras: Passe o leitor no campo ou digite o código impresso na embalagem. Até 13 dígitos.
• Dt Alteração: É a hora da última troca. Quem a preenche é o próprio sistema.
• A lista mostra: Código, Descrição, Código de Barras, Dt Alteração.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• A data e a hora da última alteração são gravadas pela própria tela, só quando algo mudou.

Quando dá errado, a tela diz:

• Esta tela só troca o código de barras de produto que já existe: abra o produto na lista para corrigir o código.
• Já existe outro produto com este código de barras. Dois produtos com o mesmo código fazem o PDV vender o errado.

Estado

O estado (UF) das cidades, com o nome, o código IBGE e a inscrição de substituto tributário. A sigla se escolhe na inclusão e não muda, e estado cadastrado não se exclui.

Menu: Central → Cadastro → Estado

• Localizar busca por Nome do estado, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Sigla (texto de até 2 caracteres); Nome do Estado (texto de até 25 caracteres); Código IBGE (texto de até 2 caracteres).
• Também aceita: Inscrição Substituto.
• Sigla: A sigla se escolhe na inclusão e não muda, como na retaguarda.
• A lista mostra: Código, Sigla, Nome, Código IBGE.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Sigla só é definido na inclusão; depois não muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• A sigla do estado tem duas letras.
• Esta sigla já está cadastrada.
• O código IBGE do estado aceita somente números.
• Já existe um estado cadastrado com este código do IBGE.
• A inscrição de substituto aceita somente números.

Estoque mínimo na loja

Esta tela só altera o estoque mínimo de produto que já existe na unidade. O valor é em DIAS de venda, como no sistema instalado na farmácia.

Menu: Central → Compras → Cadastro → Estoque Mínimo

• Localizar busca por Código da mercadoria, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Loja (escolha por busca); Estoque Mínimo em Dias (número inteiro).
• Só leitura: Código, Estoque Atual.
• Loja: A unidade da linha. Ela não muda: estoque mínimo não passa de uma loja para outra.
• Estoque Atual: É o saldo de hoje na unidade. Está aqui só para a decisão, e não é alterado por esta tela.
• Estoque Mínimo em Dias: Quantos dias de venda a unidade guarda deste produto. Zero desliga a reposição automática dele nesta loja.
• A lista mostra: Código, Loja, Estoque Mínimo em Dias, Estoque Atual.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Cada unidade vê e altera só os registros da própria unidade; quem tem acesso de rede vê todos.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.

Quando dá errado, a tela diz:

• Esta tela só altera o estoque mínimo de produto que já existe na unidade: a linha nasce quando o produto entra na loja.
• A unidade desta linha não pode mudar. O estoque mínimo é da loja onde o produto já está cadastrado.

Fornecedor

Esta tela mantém o cadastro e os contatos de fornecedor que já existe. Abrir fornecedor novo e excluir fornecedor continuam na retaguarda, porque as duas operações mexem também no plano de contas. Funcionário e vendedor também continuam lá: eles têm unidade e senha de balcão.

Menu: Central → Compras → Cadastro → Fornecedor

• Localizar busca por Razão social, pelo começo do texto.
• Abas: Geral, Endereço Cob, Cobrança, Comercial, Contatos, Contábil, Vendedor.
• Obrigatórios: Razão Social (texto de até 60 caracteres); Nome de Fantasia (texto de até 40 caracteres); Cidade (escolha por busca); Endereço (texto de até 80 caracteres); Classe (escolha: Revenda, Prestador, Parceiro, Conta, Coletor, Motoboy, Diversos).
• Também aceita: CEP, Número, Bairro, Complemento do Endereço, E-mail, Doc, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, RG, Situação, CEP, Cidade, Endereço, Bairro, Complemento do Endereço, Forma de Pagamento, Banco, Agência, Conta, Doc, CNPJ, Cheque Nominal, Condição de Pagamento, Prazo Revisita, Prazo Entrega, Pedido Mínimo, Mantém Pendência, Conta Contábil, Cod Intercâmbio, Gerente de Loja.
• Só leitura: Loja.
• CEP: Digite o começo do CEP, só números. Escolher preenche endereço, bairro e cidade.
• CNPJ: CNPJ ou CPF, conforme o Doc escolhido acima.
• CEP: Só preencha quando a cobrança vai para endereço diferente do cadastro.
• Doc: O documento do TITULAR da conta, que nem sempre é o do fornecedor.
• Classe: Funcionário e vendedor não são mantidos por aqui.
• Prazo Revisita: Em dias.
• Prazo Entrega: Em dias.
• Pedido Mínimo: Valor mínimo que o fornecedor aceita por pedido.
• Mantém Pendência: O item que faltou no pedido continua pendente para a próxima compra.
• Conta Contábil: A conta analítica do plano de contas em que as compras deste fornecedor entram.
• Loja: Em branco quer dizer fornecedor da rede inteira. A unidade se troca na retaguarda.
• Cod Intercâmbio: O código deste parceiro no sistema de intercâmbio.
• Grade Contatos do fornecedor: Nome do Contato, Fone 1, Local ou Setor, Fone 2, Local ou Setor do Fone 2, E-mail do Contato, Comentário.
• A lista mostra: Código, Razão social, Nome fantasia, Classe.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Cada unidade vê e altera só os registros da própria unidade; quem tem acesso de rede vê todos. Registro sem unidade vale para a rede inteira e aparece para todas.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• A grade Contatos do fornecedor aceita no máximo 50 linhas.

Quando dá errado, a tela diz:

• Fornecedor novo é aberto na retaguarda, porque o cadastro dele abre também uma conta no plano de contas. Esta tela mantém fornecedor que já existe.
• Funcionário e vendedor são mantidos na retaguarda: eles têm unidade e senha de balcão, que esta tela não trata.

Grupo contábil

Cada linha da lista liga um CFOP à conta contábil das operações a prazo e à das operações à vista. O grupo precisa de ao menos uma linha.

Menu: Central → Estoque → Cadastro → Grupos Fiscais → Grupo Contábil

• Localizar busca por Descrição do grupo, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Descrição (texto de até 50 caracteres).
• Também aceita: Comentário.
• Grade CFOP do grupo: CFOP, Conta a Prazo, Conta à Vista.
• A lista mostra: Código, Descrição, Cadastrado em.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• A grade CFOP do grupo precisa de ao menos uma linha.
• A grade CFOP do grupo aceita no máximo 300 linhas.
• Na grade CFOP do grupo, CFOP não se repete entre as linhas.

Quando dá errado, a tela diz:

• Já existe um grupo contábil com esta descrição.

Grupo de centro de custo

Cada linha da lista liga um centro de custo a uma conta contábil e aos CFOP de compra dentro e fora do estado. O grupo precisa de ao menos uma linha: sem linha ele não classifica compra nenhuma.

Menu: Central → Estoque → Cadastro → Grupos Fiscais → Grupo Centro de Custo

• Localizar busca por Descrição do grupo, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Descrição (texto de até 50 caracteres).
• Também aceita: Comentário.
• Grade Centros de custo do grupo: Centro de Custo, Conta Contábil, CFOP Dentro do Estado, CFOP Fora do Estado.
• A lista mostra: Código, Descrição, Cadastrado em.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• A grade Centros de custo do grupo precisa de ao menos uma linha.
• A grade Centros de custo do grupo aceita no máximo 200 linhas.
• Na grade Centros de custo do grupo, Centro de Custo não se repete entre as linhas.

Quando dá errado, a tela diz:

• Já existe um grupo de centro de custo com esta descrição.

Grupo de Consumidores

Um grupo nomeado de consumidores de uma categoria (Convênio Empresa, Convênio Individual, Não Vinculado ou Parceiro): a categoria inteira ou a lista da aba Consumidores. A categoria e a escolha entre todos e lista se fazem na inclusão e não mudam.

Menu: Central → Central Loja → Cadastro → Grupo de Consumidores

• Localizar busca por Descrição, pelo começo do texto.
• Abas: Geral, Consumidores.
• Obrigatórios: Descrição (texto de até 50 caracteres); Categoria (escolha: Convênio Empresa, Convênio Individual, Não Vinculado, Parceiro); Todos os Consumidores da Categoria (escolha: Sim, Não); Situação (escolha: Ativo, Inativo).
• Também aceita: Comentário.
• Categoria: A categoria se escolhe na inclusão e fixa o tipo de consumidor do grupo. O sistema instalado também trava este campo na alteração.
• Todos os Consumidores da Categoria: Sim: o grupo abrange todos os consumidores da categoria e dispensa a lista. Não: o grupo é a lista da aba Consumidores.
• Grade Consumidores do grupo: Convênio Empresa, Cliente (Individual ou Não Vinculado), Parceiro.
• A lista mostra: Código, Descrição, Categoria.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Quem incluiu fica registrado, pelo usuário que está entrado.
• Categoria só é definido na inclusão; depois não muda.
• Categoria começa como Convênio Empresa.
• Todos os Consumidores da Categoria só é definido na inclusão; depois não muda.
• Todos os Consumidores da Categoria começa como Sim.
• Situação começa como Ativo.
• A grade Consumidores do grupo aceita no máximo 2000 linhas.
• Na grade Consumidores do grupo, Convênio Empresa, Cliente (Individual ou Não Vinculado) e Parceiro não se repetem entre as linhas.

Grupo de controle

O grupo de controle do produto, pela descrição. É uma das classificações do cadastro do produto e do produto do intercâmbio.

Menu: Central → Estoque → Cadastro → Grupos Gerenciais → Grupo de Controle

• Localizar busca por Descrição do grupo de controle, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Descrição do Grupo de Controle (texto de até 30 caracteres).
• A lista mostra: Código, Descrição.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.

Grupo do produto

Os grupos de código 1 a 7 são reservados do sistema e não mudam pela web, como na retaguarda.

Menu: Central → Estoque → Cadastro → Grupos Gerenciais → Grupo

• Localizar busca por Descrição do grupo, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Descrição do Grupo (texto de até 25 caracteres).
• A lista mostra: Código, Descrição.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Os registros de código 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são reservados do sistema: não mudam nem saem.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.

Grupo fiscal

O grupo fiscal do produto: tipo do item, indicador de escala, gênero, TIPI, código do serviço e os CFOP de venda ao consumidor, dentro e fora do estado. O produto recebe tudo isso do grupo fiscal que escolhe na aba Fiscal.

Menu: Central → Estoque → Cadastro → Grupos Fiscais → Grupo Fiscal

• Localizar busca por Descrição do grupo fiscal, pelo começo do texto.
• Abas: Identificação, CFOP de venda.
• Obrigatórios: Descrição do Grupo Fiscal (texto de até 50 caracteres); Tipo do Item (escolha por busca); Ind. Escala (escolha: Sim, Não); Gênero do Item (escolha por busca); CFOP para Operações Internas Diretas ao Consumidor (escolha por busca); CFOP de Venda para Dentro do Estado (escolha por busca); CFOP de Venda para Fora do Estado (escolha por busca).
• Também aceita: TIPI, Código do Serviço, Comentário.
• Ind. Escala: Indicador de produção em escala relevante, o mesmo do form da retaguarda.
• Gênero do Item: Busque pelo código de dois dígitos, como na retaguarda.
• CFOP para Operações Internas Diretas ao Consumidor: Busque pelo número do CFOP. Só entram CFOPs de saída para dentro do estado (5xxx).
• CFOP de Venda para Fora do Estado: Só entram CFOPs de saída para fora do estado (6xxx).
• A lista mostra: Código, Descrição.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Ind. Escala começa como Sim.

Gênero do produto

O gênero do item, da tabela de gêneros do fisco, pelo código de dois dígitos e pela descrição. É o gênero que o grupo fiscal escolhe; o código se escolhe na inclusão e não muda.

Menu: Central → Estoque → Cadastro → Grupos Fiscais → Gênero do Produto

• Localizar busca por Descrição, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Código (texto de até 2 caracteres).
• Também aceita: Descrição.
• Código: Dois dígitos, da tabela de gêneros do fisco. Se escolhe na inclusão e não muda.
• A lista mostra: Código interno, Código, Descrição.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Código só é definido na inclusão; depois não muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• O código do gênero tem exatamente dois dígitos.
• Este código de gênero já está cadastrado.

Loja

Aqui se corrige o cadastro de uma unidade que já existe. Abrir e fechar unidade continuam na retaguarda. O certificado digital, o QR-Code da NFC-e e o servidor local da loja também: são segredo e endereço de máquina, e não passam por navegador.

Menu: Central → Central Loja → Cadastro → Loja

• Localizar busca por Razão social, pelo começo do texto.
• Abas: Geral, Fiscal, NFC-e.
• Obrigatórios: Razão Social (texto de até 50 caracteres); Nome de Fantasia (texto de até 30 caracteres); Cidade (escolha por busca); Endereço (texto de até 50 caracteres).
• Também aceita: Nome Abreviado, CEP, Número, Bairro, Telefone, Tipo, Complemento, E-mail, CNPJ, Inscrição Estadual, Autorização, Centro de Custo Padrão, Situação, Tipo de Atividade, Categoria, Classe de Energia, Tipo de Ligação, Grupo de Tensão, Regime Tributário, Inscrição Municipal, Inscrição na SUFRAMA, Versão da NFe, Versão do Processo, Ambiente, Tipo de Emissão.
• Nome Abreviado: É o nome curto que sai nas listagens e no cupom.
• CEP: Digite o começo do CEP, só números. Escolher preenche endereço, bairro e cidade.
• Autorização: Como esta unidade compra: de forma regular ou eventual.
• Situação: Unidade inativa deixa de aparecer nas telas de movimento.
• Versão da NFe: Nas unidades da farmácia hoje ela é 4.00.
• Ambiente: Em homologação a NFC-e não vale como documento fiscal.
• A lista mostra: Código, Nome fantasia, Razão social, Tipo, Situação.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Cada unidade vê e altera só o próprio registro; quem tem acesso de rede vê todas.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.

Modelo

O modelo do produto, pela descrição. É uma das classificações que o cadastro do produto exige.

Menu: Central → Estoque → Cadastro → Grupos Gerenciais → Modelo

• Localizar busca por Descrição do modelo, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Descrição do Modelo (texto de até 30 caracteres).
• A lista mostra: Código, Descrição.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.

Produto

Aqui se corrige o cadastro de um produto que já existe. Produto novo continua nascendo na retaguarda, porque o código com dígito de controle e a linha de grade que o acompanha são gerados lá. Tirar produto de circulação é a tela de Continuidade na Rede. Preço, tabela de preço e código de barras têm tela própria.

Menu: Central → Estoque → Cadastro → Produto

• Localizar busca por Descrição do produto, pelo começo do texto.
• Abas: Geral, Grade, Comercial, Fiscal, Contábil CFOP, Contábil CCS, Anvisa.
• Obrigatórios: Descrição (texto de até 60 caracteres); Divisão (escolha por busca); Grupo (escolha por busca); Subgrupo (escolha por busca); Modelo (escolha por busca); Seção (escolha por busca); Unidade de Venda (escolha por busca); Unidade de Venda Emb. Fechada (escolha por busca); Tipo de Embalagem (escolha por busca); Emb. Fechada (número inteiro); Fra. Venda (número); Peso Unit (número); Controle Preço (escolha: Liberado, Monitorado); Geração Número do Lote (escolha por busca); Converte Qtde (escolha: Não, Sim); Múltiplos Locais (escolha: Não, Sim); Markup Atacado (número); Markup Varejo (número); Markup Mínimo Atacado (número); Markup Mínimo Varejo (número); % Desc Máximo (número); % Desc Varejo (número); % Comiss Atac (número); % Comiss Varejo (número); Imprime na Lista de Preços do Atacado (escolha: Não, Sim); Imprime na Lista de Preços do Varejo (escolha: Não, Sim); Comissionado (escolha: Não, Sim); Desconto Varejo (escolha: Não, Sim); Grupo Fiscal (escolha por busca); Tipo Lista (escolha por busca); NCM (escolha por busca); Grupo Contábil (escolha por busca); Grupo Centro de Custo (escolha por busca); Classe Farmacológica (escolha por busca); Categoria (escolha por busca); Uso Contínuo (escolha: Não, Sim); Obrigatório Lote na Entrada (escolha: Não, Sim); Obrigatório Lote na Saída (escolha: Não, Sim); Exige Receita (escolha: Não, Sim); Retém Receita (escolha: Não, Sim).
• Também aceita: Fabricante, Grupo de Controle, Fornecedor Preferencial, Nome Abreviado, Referência, Código de Barras, Descrição Gerencial, CEST, Registro, Substância, Produto de Referência.
• Só leitura: Código.
• Código: Código da Mercadoria com dígito de controle. Quem o gera é o sistema.
• Descrição: Descrição completa da Mercadoria.
• Divisão: Segmento departamental ao qual a Mercadoria pertence.
• Fabricante: Fabricante do Produto.
• Grupo: Grupo gerencial.
• Subgrupo: Subgrupo gerencial.
• Modelo: Modelo da Mercadoria.
• Grupo de Controle: Grupo de Controle da Mercadoria.
• Fornecedor Preferencial: Fornecedor preferencial do Produto.
• Unidade de Venda: Unidade de Venda Unitário.
• Unidade de Venda Emb. Fechada: Unidade de Venda embalagem fechada.
• Tipo de Embalagem: Tipo de embalagem.
• Emb. Fechada: Quantidade do Produto na embalagem fechada. A coluna e decimal(7,2) e o sistema instalado a exibe sem casas: aqui vale o mesmo.
• Fra. Venda: Quantidade mínima para venda no Atacado.
• Peso Unit: Peso unitário da Mercadoria.
• Nome Abreviado: Nome para ser impresso em alguns relatórios internos.
• Controle Preço: Controle do preço de venda ao consumidor, feito pelo governo federal.
• Geração Número do Lote: Número do lote de fabricação no controle do estoque.
• Converte Qtde: Indica que o Fornecedor expede o Produto apenas em embalagem fechada.
• Múltiplos Locais: Indica se a Mercadoria pode ser armazenada em mais de um local.
• Referência: Código de referência interno do item da Grade.
• Código de Barras: Código de barras do item da Grade. A tela de Código de Barras por Leitor faz a mesma troca com o leitor na mão.
• Markup Atacado: Margem para formação do preço base de venda no atacado.
• Markup Varejo: Margem para formação do preço de venda no varejo.
• Markup Mínimo Atacado: Margem mínima para o preço de venda no atacado.
• Markup Mínimo Varejo: Margem mínima para o preço de venda no varejo.
• % Desc Máximo: Percentual de desconto máximo para vendas no varejo.
• % Desc Varejo: Percentual de desconto promocional no varejo.
• % Comiss Atac: Percentual fixo de comissão do vendedor no atacado. Prevalece sobre o percentual da tabela utilizada.
• % Comiss Varejo: Percentual de comissão do vendedor para o varejo.
• Imprime na Lista de Preços do Atacado: Indica se o item é vendido no atacado.
• Imprime na Lista de Preços do Varejo: Indica se o item é vendido no varejo.
• Comissionado: Indica se o item é comissionado a quem vende.
• Desconto Varejo: Indica se o item aceita desconto na venda no varejo.
• Grupo Fiscal: O grupo fiscal decide tipo do item, gênero, TIPI, código de serviço e os CFOP de venda. Quem os edita é a tela de Grupo Fiscal.
• NCM: Digite o começo do código NCM.
• CEST: Código Especificador da Substituição Tributária.
• Grupo Contábil: O grupo contábil traz o CFOP de entrada e saída e as contas a prazo e a vista. Quem as edita é a tela de Grupo Contábil.
• Grupo Centro de Custo: O grupo de centro de custo traz o centro, a conta de custo e os CFOP de compra. Quem os edita é a tela de Grupo Centro de Custo.
• Registro: Número do registro do Produto na ANVISA. Pode ser ISENTO.
• Substância: Deixe em branco para produto sem substância controlada.
• Produto de Referência: O medicamento de referência deste genérico ou similar. Deixe em branco quando não houver.
• A lista mostra: Código, Descrição, Nome Abreviado.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.

Produto do intercâmbio

Classifique, para a central, um produto do sistema de venda das lojas: informe o código dele lá e escolha segmento, grupo, subgrupo e grupo de controle. A descrição do produto fica no sistema das lojas e não é guardada aqui.

Menu: Central → Intercâmbio → Cadastro → Cadastro Produto Intercâmbio

• Localizar busca por Código no sistema das lojas, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Código no sistema das lojas (número inteiro); Segmento / Divisão (escolha por busca); Grupo (escolha por busca); Subgrupo (escolha por busca); Grupo de Controle (escolha por busca).
• Código no sistema das lojas: O código do produto no sistema de venda das lojas. Não muda depois de cadastrado.
• A lista mostra: Código nas lojas, Segmento, Grupo, Subgrupo.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Código no sistema das lojas só é definido na inclusão; depois não muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• Este código já está classificado. Localize-o na lista e altere a classificação dele, em vez de cadastrar de novo.

Segmento do produto

O segmento do produto, que o cadastro do produto chama de Divisão, e se ele atualiza estoque. É uma classificação exigida no cadastro do produto e usada nos parâmetros de compras e no produto do intercâmbio.

Menu: Central → Estoque → Cadastro → Grupos Gerenciais → Segmento do Produto

• Localizar busca por Descrição da divisão, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Descrição da Divisão (texto de até 30 caracteres); Atualiza Estoque (escolha: Sim, Não).
• A lista mostra: Código, Descrição.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Atualiza Estoque começa como Sim.

Seção

A seção a que o produto pertence, pelo nome. O cadastro do produto exige a seção; a seção 1 muda de nome, mas não se exclui.

Menu: Central → Estoque → Cadastro → Grupos Gerenciais → Seção

• Localizar busca por Nome da seção, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Nome da Seção (texto de até 30 caracteres).
• A lista mostra: Código, Descrição.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Os registros de código 1 podem mudar, mas não saem.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.

Subgrupo do produto

O subgrupo do produto e as regras de receita dele: se exige receita, se retém a receita e se permite exceções. O cadastro do produto exige o subgrupo.

Menu: Central → Estoque → Cadastro → Grupos Gerenciais → Subgrupo

• Localizar busca por Descrição do subgrupo, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Descrição do Subgrupo (texto de até 25 caracteres); Exige Receita (escolha: Não, Sim); Retém Receita (escolha: Não, Sim); Permite Exceções (escolha: Não, Sim).
• A lista mostra: Código, Descrição.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Exige Receita começa como Não.
• Retém Receita só aparece quando Exige Receita é Sim.
• Retém Receita começa como Não.
• Permite Exceções começa como Sim.

Substância

A substância do medicamento, com o DCB e, quando gera SNGPC, o código dela na tabela do SNGPC. É a substância que o cadastro do produto escolhe na aba Anvisa.

Menu: Central → Estoque → Cadastro → Anvisa → Cadastro Substância

• Localizar busca por Nome da substância, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Nome da Substância (texto de até 120 caracteres); Gera SNGPC (escolha: Não, Sim); SNGPC (escolha por busca).
• Também aceita: DCB.
• SNGPC: O código da substância na tabela do SNGPC.
• A lista mostra: Código, Nome, DCB.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Gera SNGPC começa como Não.
• SNGPC só aparece quando Gera SNGPC é Sim.

Tipo de despesa

O tipo de despesa paga com o dinheiro da gaveta da loja, com a conta contábil em que ela entra. É a lista que o caixa do balcão oferece ao lançar uma despesa.

Menu: Central → Central Loja → Cadastro → Catálogo Despesas

• Localizar busca por Descrição do tipo de despesa, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Descrição (texto de até 30 caracteres); Conta Contábil (escolha por busca).
• Conta Contábil: Busque pelo código da conta. Só entra conta analítica, a de nível 5.
• A lista mostra: Código, Descrição.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.

Quando dá errado, a tela diz:

• A conta contábil escolhida não existe mais no plano de contas.
• A conta informada não é analítica: escolha uma conta de nível 5.

Tributação do Produto (NCM)

O NCM e a tributação das operações internas direto ao consumidor na UF da sede: origem da mercadoria, CST e alíquota de ICMS, PIS e COFINS, e o CSOSN do Simples Nacional. As abas UF e Todos da retaguarda, com a tributação por CFOP, continuam lá.

Menu: Central → Estoque → Cadastro → Grupos Fiscais → Tributação do Produto (NCM)

• Localizar busca por Código NCM, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Código (texto de até 8 caracteres); Descrição (texto de até 60 caracteres); UF (escolha por busca); CST A - Origem da Mercadoria (escolha por busca); CST B - Tributação pelo ICMS (escolha por busca); CST PIS (escolha por busca); CST COFINS (escolha por busca); CSOSN (escolha por busca).
• Também aceita: Alíq. ICMS, Alíq. PIS, Alíq. COFINS.
• Código: Oito dígitos. Se escolhe na inclusão e não muda, como no UPDATE do produto, que só altera a descrição.
• Descrição: Para o código 00000000 a retaguarda usa a descrição "Todos os NCM".
• UF: A UF da sede da empresa, que é a que a retaguarda usa. Só ela é oferecida.
• Alíq. ICMS: Percentual, com duas casas. O campo da janela aceita cinco caracteres.
• A lista mostra: Código, Descrição.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Código só é definido na inclusão; depois não muda.
• UF só é definido na inclusão; depois não muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• O NCM tem oito dígitos, sem ponto e sem letra.
• Este NCM já está cadastrado: abra o cadastro dele para mudar a tributação.

Centro de custo

Cadastro hierárquico: o código diz o nível. 1 é grupo, 1.1 é subgrupo e 1.1.01 é analítico. Fora do nível 1, escolha o centro de custo de título, que é o código sem o último segmento.

Menu: Contábil → Contabilidade → Cadastro → Centro de Custo

• Localizar busca por Descrição do centro de custo, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Código (texto de até 6 caracteres); Descrição (texto de até 40 caracteres); Nível (escolha: Nível 1: sintético (1), Nível 2: sintético (1.1), Nível 3: analítico (1.1.01)).
• Também aceita: Centro de Custo de Título.
• Código: Digite com os pontos: 1, 1.1 ou 1.1.01.
• Nível: O nível tem de casar com o formato do código.
• Centro de Custo de Título: Vazio somente no nível 1. Busque pelo código do título.
• A lista mostra: Código, Descrição, Nível.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Código só é definido na inclusão; depois não muda.
• Nível só é definido na inclusão; depois não muda.
• Centro de Custo de Título só é definido na inclusão; depois não muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• O código não corresponde ao nível escolhido. No nível 1 use 1, no nível 2 use 1.1 e no nível 3 use 1.1.01.
• Já existe um centro de custo com este código.
• O centro de custo de nível 1 não tem título: deixe o campo vazio.
• Fora do nível 1 o centro de custo de título é obrigatório.

Conta contábil

Cadastro hierárquico: o código diz o nível. 1, 1.1, 1.1.01, 1.1.01.01 e 1.1.01.01.0001, que é a conta analítica. Fora do nível 1, escolha a conta de título, que é o código sem o último segmento.

Menu: Contábil → Contabilidade → Cadastro → Plano de Contas

• Localizar busca por Descrição da conta, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Código (texto de até 14 caracteres); Descrição (texto de até 60 caracteres); Nível (escolha: Nível 1: sintética (1), Nível 2: sintética (1.1), Nível 3: sintética (1.1.01), Nível 4: sintética (1.1.01.01), Nível 5: analítica (1.1.01.01.0001)); Acumula Saldo (escolha: Sim, Não).
• Também aceita: Conta de Título, Cód. Reduzido.
• Código: Digite com os pontos: 1, 1.1, 1.1.01, 1.1.01.01 ou 1.1.01.01.0001.
• Nível: O nível tem de casar com o formato do código.
• Conta de Título: Vazio somente no nível 1. Busque pelo código da conta de título.
• Cód. Reduzido: Somente números. Só a conta analítica tem código reduzido.
• A lista mostra: Código, Descrição, Cód. Reduzido, Nível.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Código só é definido na inclusão; depois não muda.
• Nível só é definido na inclusão; depois não muda.
• Conta de Título só é definido na inclusão; depois não muda.
• Cód. Reduzido só aparece quando Nível é Nível 5: analítica (1.1.01.01.0001).
• Acumula Saldo começa como Não.

Quando dá errado, a tela diz:

• Já existe uma conta com esta descrição.
• O código reduzido aceita somente números.
• Já existe uma conta com este código reduzido.
• O código não corresponde ao nível escolhido. Os formatos são 1, 1.1, 1.1.01, 1.1.01.01 e 1.1.01.01.0001, do nível 1 ao nível 5.
• Já existe uma conta com este código.
• A conta de nível 1 não tem título: deixe o campo vazio.
• Fora do nível 1 a conta de título é obrigatória.

Histórico contábil

As contas de contrapartida do histórico ainda não aparecem aqui: quem as mantém é a retaguarda. Os códigos até 60 são do sistema: neles só a descrição e as marcações mudam.

Menu: Contábil → Contabilidade → Cadastro → Histórico

• Localizar busca por Descrição do histórico, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Descrição (texto de até 40 caracteres); Tipo de Operação (escolha: Pagamento, Recebimento, Ambos); Tem Complemento (escolha: Sim, Não); Ativo (escolha: Sim, Não).
• Também aceita: Espécie.
• Tipo de Operação: As mesmas três opções do combo da retaguarda, gravadas em maiúsculas.
• Espécie: Opcional, como o botão que limpa a espécie no form da retaguarda.
• Tem Complemento: O lançamento pede um complemento de texto para este histórico.
• Grade Contas de contrapartida: Conta Contábil.
• A lista mostra: Código, Descrição, Tipo de operação, Ativo.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Os registros de código 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 podem mudar, mas não saem.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Tem Complemento começa como Sim.
• Ativo começa como Sim.
• A grade Contas de contrapartida aceita no máximo 100 linhas.
• Na grade Contas de contrapartida, Conta Contábil não se repete entre as linhas.

Quando dá errado, a tela diz:

• O tipo de operação dos históricos do sistema não muda. Cadastre um histórico novo se precisar de outro tipo.
• A espécie dos históricos do sistema não muda. Cadastre um histórico novo se precisar de outra espécie.

Cliente

O cliente da rede: o funcionário da empresa conveniada, o cliente do convênio individual, que tem fatura própria, ou o cliente não vinculado a convênio. O tipo de convênio, o convênio e o limite de crédito se escolhem na inclusão e não mudam por esta tela.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Cadastro → Cliente

• Localizar busca por Nome do Cliente, pelo começo do texto.
• Abas: Geral, Individual (só quando Tipo de Convênio é Individual), Dependentes, Observação.
• Obrigatórios: Nome do Cliente (texto de até 40 caracteres); Cidade (escolha por busca); Endereço (texto de até 50 caracteres); CPF (texto de até 15 caracteres); Sexo (escolha: Feminino, Masculino); Tipo de Convênio (escolha: Empresa, Individual, Não vinculado); Limite de Crédito (valor em reais); Convênio (escolha por busca); Situação (escolha por busca); Profissão (escolha por busca); Dia Fechamento (texto de até 2 caracteres); Recebe Fatura (escolha: Não, Sim); Negativa Crédito (escolha: Não, Sim); Responsável (escolha por busca).
• Também aceita: CEP, Número, Bairro, Telefone 1, Telefone 2, Complemento, E-mail, RG, Matrícula, Data de nascimento, Observação, Salário, Dia Pagamento, Prazo.
• CEP: Digite o começo do CEP, só números. Escolher preenche endereço, bairro e cidade. CEP que ainda não está na base é cadastrado pela retaguarda.
• Tipo de Convênio: Empresa compra pelo convênio; Individual tem fatura própria (aba Individual); Não vinculado é cadastro sem convênio.
• Limite de Crédito: O limite se dá na inclusão; mudar depois é papel da tela Limite de Crédito por Cliente, que guarda o histórico.
• Convênio: O convênio se escolhe na inclusão; mudar depois é papel da tela Transfere Cliente de Convênio.
• Dia Pagamento: Preencha o dia de pagamento OU o prazo, nunca os dois, como na retaguarda.
• Prazo: Prazo em dias para o pagamento, quando não há dia fixo.
• Grade Dependente: Nome do Dependente, CPF, Sexo, Parentesco.
• A lista mostra: Código, Nome, CPF, Matrícula.

Regras desta tela:

• Quem tem acesso a um convênio vê e altera só os registros ligados a ele; quem tem acesso de rede vê todos.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Tipo de Convênio só é definido na inclusão; depois não muda.
• Tipo de Convênio começa como Empresa.
• Limite de Crédito só é definido na inclusão; depois não muda.
• Limite de Crédito começa em 0.
• Convênio só é definido na inclusão; depois não muda.
• Convênio só aparece quando Tipo de Convênio é Empresa.
• Matrícula só aparece quando Tipo de Convênio é Empresa.
• Salário começa em 0.
• Recebe Fatura começa como Não.
• Negativa Crédito começa como Não.
• A grade Dependente aceita no máximo 30 linhas.
• Na grade Dependente, CPF não se repete entre as linhas.

Quando dá errado, a tela diz:

• Preencha o dia de pagamento OU o prazo, nunca os dois.
• Informe o dia de pagamento ou o prazo do cliente individual.
• O prazo precisa ser um número de dias maior que zero.

Convênio

A empresa conveniada, cujos funcionários compram pelo convênio: cadastro, cobrança, condições comerciais, contatos, gerente e as unidades em que o conveniado não pode comprar. O convênio nasce ativo e com crédito liberado; situação e crédito mudam na tela Situação do convênio.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Cadastro → Convênio

• Localizar busca por Razão social, pelo começo do texto.
• Abas: Geral, End Cobrança, Cobrança, Comercial, Contato, Mensagem, Gerente, Identificador, Parceiros.
• Obrigatórios: Razão Social (texto de até 50 caracteres); CEP (escolha por busca); Cidade (escolha por busca); Endereço (texto de até 50 caracteres); Bairro (escolha por busca); Doc (escolha: CNPJ, CPF); Documento (CNPJ ou CPF) (texto de até 15 caracteres); CEP (escolha por busca); Cidade (escolha por busca); Endereço (texto de até 80 caracteres); Bairro (escolha por busca); Forma de Pagamento (escolha por busca); Recebe Aviso (escolha: Não, Sim); Negativa Crédito (escolha: Não, Sim); Dia Fechamento (texto de até 2 caracteres); Dia Pagamento (texto de até 2 caracteres); Parcelamento Recibo (escolha: Sem parcelamento, Uma parcela, Duas parcelas); Modelo Fatura (escolha: REGULAR, ECONOMIA CARD); Aceita Ultrapassar Limite (escolha: Não, Sim); Transporta Juros (escolha: Não, Sim); Emite Nota Fiscal (escolha: Não, Sim); Prazo Especial (escolha: Não, Sim); Autoriza Compras nos Parceiros (escolha: Não, Sim); Tem Conciliação das Compras (escolha: Não, Sim); Gerente (escolha por busca); Data Abertura (data).
• Também aceita: Nome de Fantasia, Número, Telefone, Complemento, Email, Inscrição Estadual, Complemento do Endereço, Conta Bancária, 2º Dia Pagamento, 3º Dia Pagamento, Desconto Fatura, Desconto Balcão, Taxa Mensal Juros, Dia Desc Folha, Taxa de Administração, Grupo Empresarial, Proprietário, Telefone, Data Nascimento, Responsável, Telefone, Data Nascimento, Contato Comercial, Telefone, Contato Financeiro, Telefone, Mensagem Extrato da Fatura, % Comissão, Qtde Funcionários, Comissão Abertura, Estorno Comissão.
• Só leitura: Situação, Crédito liberado.
• CEP: Digite o começo do CEP, só números. Escolher preenche endereço, bairro e cidade.
• Cidade: A cidade é decidida na abertura do convênio. O sistema instalado também trava este campo na alteração.
• Situação: A situação do convênio muda em "Situação do Convênio", que exige o motivo e o grava no histórico.
• Crédito liberado: O crédito é liberado e cortado na mesma tela da situação.
• CEP: Digite o começo do CEP, só números. Escolher preenche endereço, bairro e cidade.
• Conta Bancária: Só é usada quando a forma de pagamento é cobrança bancária.
• Autoriza Compras nos Parceiros: Quando é Sim, a aba Parceiros diz em quais unidades o conveniado NÃO pode comprar.
• Tem Conciliação das Compras: Quando é Sim, o cupom deste convênio tem data de referência própria, separada da data de emissão.
• Mensagem Extrato da Fatura: Sai impressa no extrato da fatura deste convênio.
• Gerente: A troca de gerente é feita em "Transfere Convênio de Gerência", que move a carteira inteira.
• Grade Código no Banco: Banco, Código.
• Grade Parceiros não autorizados: Unidade.
• A lista mostra: Código, Razão social, Nome fantasia, Documento.

Regras desta tela:

• Quem tem acesso a um convênio vê e altera só o registro dele; quem tem acesso de rede vê todos.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Cidade só é definido na inclusão; depois não muda.
• Doc começa como CNPJ.
• Cidade só é definido na inclusão; depois não muda.
• Recebe Aviso começa como Não.
• Negativa Crédito começa como Não.
• Parcelamento Recibo começa como Sem parcelamento.
• Modelo Fatura começa como REGULAR.
• Aceita Ultrapassar Limite começa como Não.
• Transporta Juros começa como Não.
• Emite Nota Fiscal começa como Não.
• Prazo Especial começa como Não.
• Autoriza Compras nos Parceiros começa como Não.
• Tem Conciliação das Compras começa como Não.
• Gerente só é definido na inclusão; depois não muda.
• % Comissão só é definido na inclusão; depois não muda.
• Data Abertura só é definido na inclusão; depois não muda.
• Qtde Funcionários só é definido na inclusão; depois não muda.
• Comissão Abertura só é definido na inclusão; depois não muda.
• Estorno Comissão só é definido na inclusão; depois não muda.
• A grade Código no Banco aceita no máximo 30 linhas.
• Na grade Código no Banco, Banco não se repete entre as linhas.
• A grade Parceiros não autorizados aceita no máximo 200 linhas.
• Na grade Parceiros não autorizados, Unidade não se repete entre as linhas.

Gerente de convênio

Quem gerencia uma carteira de convênios, com os telefones e o e-mail. O gerente se escolhe na abertura do convênio, na aba Gerente; trocar depois é em Transfere Convênio de Gerência.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Cadastro → Gerente de Convênio

• Localizar busca por Nome de quem gerencia, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Nome de quem gerencia (texto de até 30 caracteres).
• Também aceita: Telefone 1, Telefone 2, E-mail.
• A lista mostra: Código, Nome, Telefone.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.

Limite de crédito do cliente

Aqui só se troca o limite de crédito. Ao gravar, o limite que estava valendo e a data dele ficam guardados como limite anterior, e a data do limite atual passa a ser a de hoje.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Cadastro → Limite de Crédito → Limite de Crédito por Cliente

• Localizar busca por Nome do cliente, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Novo Limite (valor em reais).
• Também aceita: Convênio.
• Só leitura: Nome, CPF, Limite Inicial, Limite Anterior, Data do Limite Anterior, Data do Limite Atual.
• Limite Inicial: O limite com que o cliente foi cadastrado.
• Novo Limite: É o limite que passa a valer agora.
• A lista mostra: Código, Cliente, Limite atual, Desde.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Quem tem acesso a um convênio vê e altera só os registros ligados a ele; quem tem acesso de rede vê todos.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• A data e a hora da última alteração são gravadas pela própria tela, só quando algo mudou.
• Ao alterar Novo Limite e Data do Limite Atual, o valor que estava gravado fica guardado como anterior.
• Convênio só é definido na inclusão; depois não muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• Esta tela só troca o limite de cliente que já existe. Cliente novo é cadastrado na tela de cliente.

Situação do cliente

As situações 1, 2 e 3 são reservadas do sistema e não mudam pela web, como na retaguarda.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Cadastro → Situação → Situação do Cliente

• Localizar busca por Descrição, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Descrição (texto de até 20 caracteres); Instrução (escolha: Liberado, Suspenso, Demitido, Autorizar); Avaliação (escolha: Automática, Manual, Ambos).
• A lista mostra: Código, Descrição, Instrução.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Os registros de código 1, 2 e 3 são reservados do sistema: não mudam nem saem.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.

Situação do convênio

Aqui se ativa, se inativa e se libera ou bloqueia o crédito do convênio. Cada mudança de situação fica registrada com o motivo, o comentário e quem fez.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Cadastro → Situação → Situação do Convênio

• Localizar busca por Razão social do convênio, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Situação (escolha: Ativo, Inativo); Crédito (escolha: Liberado, Bloqueado).
• Também aceita: Motivo, Comentário.
• Só leitura: CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia.
• Motivo: Obrigatório quando o convênio passa a inativo.
• A lista mostra: Código, Razão social, Nome fantasia.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Quem tem acesso a um convênio vê e altera só o registro dele; quem tem acesso de rede vê todos.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• Toda alteração fica registrada em log, só quando Situação muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• Esta tela só muda a situação de convênio que já existe. Convênio novo é cadastrado na tela de convênio.
• Escolha o motivo para inativar o convênio.

Administradora de cartão

A empresa que administra os cartões aceitos na rede, com a bandeira e os contatos. O contrato de cartão aponta para uma delas.

Menu: Financeiro → Cartões de Crédito → Cadastro → Administradora

• Localizar busca por Nome da administradora, pelo começo do texto.
• Abas: Identificação, Contato.
• Obrigatórios: Nome (texto de até 20 caracteres); Bandeira (escolha por busca).
• Também aceita: Nome, Telefone 1, Local / Setor do Telefone 1, Telefone 2, Local / Setor do Telefone 2, E-mail, Comentário.
• A lista mostra: Código, Nome, Contato, Telefone.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.

Alínea

O motivo pelo qual o banco devolve um cheque (a alínea): o código de dois dígitos, a descrição e se o cheque pode ser reapresentado. Alínea cadastrada não se exclui, como na retaguarda.

Menu: Financeiro → Bancos → Cadastro → Alínea

• Localizar busca por Descrição da alínea, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Código (texto de até 2 caracteres); Aceita Reapresentação (escolha: Sim, Não).
• Também aceita: Descrição.
• Código: Dois dígitos, como o banco devolve no arquivo de retorno.
• A lista mostra: Código, Descrição.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Código só é definido na inclusão; depois não muda.
• Aceita Reapresentação começa como Não.

Quando dá errado, a tela diz:

• O código da alínea tem dois dígitos, somente números.
• Já existe uma alínea cadastrada com este código.

Banco

O banco, pelo código de compensação de três dígitos e pelo nome. É daqui que a conta corrente, o convênio e o fornecedor escolhem o banco. O código se escolhe na inclusão e não muda.

Menu: Financeiro → Bancos → Cadastro → Banco

• Localizar busca por Nome do banco, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Código (texto de até 3 caracteres); Nome do Banco (texto de até 30 caracteres).
• Código: Três dígitos, o código de compensação do banco.
• A lista mostra: Código, Nome do Banco.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Código só é definido na inclusão; depois não muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• O código do banco tem três dígitos, somente números.
• Já existe um banco cadastrado com este código.

Caixa de Tesouraria

O caixa da tesouraria: a descrição, a conta contábil analítica dele e se pode ficar com saldo negativo. O caixa 1 é o da casa: muda de descrição, mas não se exclui.

Menu: Financeiro → Caixa → Cadastro → Caixa Tesouraria

• Localizar busca por Descrição do caixa, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Descrição (texto de até 25 caracteres); Conta Contábil (escolha por busca); Saldo Negativo (escolha: Sim, Não).
• Conta Contábil: Busque pelo código da conta. Só entram contas analíticas, as de dez dígitos.
• Saldo Negativo: Marque para o caixa poder ficar com saldo negativo.
• A lista mostra: Código, Descrição.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Os registros de código 1 podem mudar, mas não saem.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Saldo Negativo começa como Não.

Caixa padrão do usuário

Esta é a sua caixa padrão. Cada usuário tem uma só: o que você definir aqui vale para os seus lançamentos.

Menu: Financeiro → Caixa → Outro → Define Caixa Padrão

• Localizar busca por Configuração, pelo começo do texto.
• Também aceita: Caixa padrão, Loja.
• Caixa padrão: O caixa de tesouraria que já vem selecionado nos seus lançamentos.
• Loja: A unidade que já vem selecionada nos seus lançamentos.
• A lista mostra: Caixa padrão, Loja.

Regras desta tela:

• Cada usuário vê e altera só o próprio registro, mesmo quem tem acesso de rede.
• Quem incluiu fica registrado, pelo usuário que está entrado.

Conta corrente

A conta corrente da rede no banco, com o endereço, o contato e os dados do boleto (carteira, espécie, tarifa, faixa do nosso número, instruções e emissão própria). Banco, agência, conta e cidade se escolhem na inclusão e não mudam.

Menu: Financeiro → Bancos → Cadastro → Conta Corrente

• Localizar busca por Descrição da conta corrente, pelo começo do texto.
• Abas: Geral, Boleto, Contato.
• Obrigatórios: Descrição (texto de até 50 caracteres); Banco (escolha por busca); Agência (texto de até 4 caracteres); Conta (texto de até 14 caracteres); Cidade (escolha por busca); Endereço (texto de até 50 caracteres); Bairro (escolha por busca); Convênio (texto de até 9 caracteres); Situação (escolha: Ativa, Inativa); Carteira (texto de até 4 caracteres); Moeda (texto de até 4 caracteres); Cód (escolha: 4, 9); Espécie (escolha: DM, NP, NS, ME, RC, CT, CS, DS, LC, ND, DD, EC, CPS, DV); Emissão Própria (escolha: Sim, Não).
• Também aceita: CEP, Número, Telefone 1, Complemento, Email, Tarifa, Nosso Número Inicial, Nosso Número Final, Local de Pagamento, Instruções, Contato, Telefone.
• Agência: Somente números, sem o dígito.
• CEP: Digite o começo do CEP, só números. Escolher preenche endereço, bairro e cidade.
• Convênio: Número do convênio de cobrança junto ao banco, somente números.
• Cód: Código da moeda no arquivo do banco, a mesma lista do cadastro da retaguarda.
• Espécie: Espécie do documento no padrão do banco, a mesma lista do cadastro da retaguarda.
• Nosso Número Inicial: Somente números. Preenchido o inicial, o final passa a ser exigido.
• Emissão Própria: Marque quando o boleto é impresso pela farmácia, não pelo banco.
• A lista mostra: Código, Descrição, Agência, Conta.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Banco só é definido na inclusão; depois não muda.
• Agência só é definido na inclusão; depois não muda.
• Conta só é definido na inclusão; depois não muda.
• Cidade só é definido na inclusão; depois não muda.
• Situação começa como Ativa.
• Emissão Própria começa como Não.

Quando dá errado, a tela diz:

• A agência aceita somente números.
• O número do convênio aceita somente números.
• O nosso número inicial aceita somente números.
• O nosso número final aceita somente números.
• Informe o nosso número final para fechar a faixa.
• Informe o nosso número inicial para fechar a faixa.
• O nosso número final não pode ser menor que o inicial.
• Já existe uma conta cadastrada com este banco, esta agência e este número.

Contrato de cartão

O contrato da rede com uma administradora de cartão: o número, o código de estabelecimento, a conta bancária em que ela deposita a venda, a taxa de administração e a vigência.

Menu: Financeiro → Cartões de Crédito → Cadastro → Contrato Cartão

• Localizar busca por Número do contrato, pelo começo do texto.
• Abas: Identificação, Condições.
• Obrigatórios: Administradora (escolha por busca); Número do Contrato (texto de até 12 caracteres); Cód Estabelecimento (texto de até 12 caracteres); Conta Bancária (escolha por busca); Dt Contrato (data); Dt Validade (data).
• Também aceita: Taxa, Observação.
• Número do Contrato: Somente números, como no cadastro da retaguarda.
• Conta Bancária: Conta em que a administradora deposita a venda.
• Taxa: Percentual de administração cobrado pela operadora.
• A lista mostra: Código, Número, Estabelecimento, Contrato, Validade.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Taxa começa em 0.

Quando dá errado, a tela diz:

• O número do contrato aceita somente números.
• Esta administradora já tem um contrato com este número.
• A data de validade não pode ser anterior à data do contrato.

Empresa de cobrança

A empresa de cobrança externa, com o documento e os contatos. É para ela que a tela Aloca Título na Cobrança Externa manda os títulos ativos do convênio.

Menu: Financeiro → Cobrança → Cobrança Externa → Cadastro Empresa de Cobrança

• Localizar busca por Razão social da empresa de cobrança, pelo começo do texto.
• Abas: Identificação, Contato.
• Obrigatórios: Razão Social (texto de até 60 caracteres); Nome Fantasia (texto de até 30 caracteres); Doc (escolha: CNPJ, CPF); CNPJ ou CPF (texto de até 15 caracteres).
• Também aceita: Telefone 1, Telefone 2, Contato, E-mail.
• CNPJ ou CPF: Informe conforme o tipo escolhido em Doc: CNPJ com 14 dígitos, CPF com 11.
• A lista mostra: Código, Razão social, Nome fantasia, Documento, Telefone.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Doc começa como CNPJ.

Quando dá errado, a tela diz:

• O CNPJ tem 14 dígitos. Para 11 dígitos, escolha CPF em Doc.
• O CPF tem 11 dígitos. Para 14 dígitos, escolha CNPJ em Doc.
• Já existe uma empresa de cobrança com este documento.

Espécie

A espécie do valor que passa pelo caixa: a descrição, a sigla, a descrição abreviada, se entra na coleta e a conta contábil, que a espécie da coleta exige. As espécies 1 a 4 são do sistema e não mudam.

Menu: Financeiro → Caixa → Cadastro → Espécie

• Localizar busca por Descrição da espécie, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Descrição (texto de até 25 caracteres); Sigla (texto de até 3 caracteres); Descrição Abreviada (texto de até 12 caracteres); Compõe Coleta (escolha: Sim, Não).
• Também aceita: Conta Contábil.
• Sigla: Somente letras, como no cadastro da retaguarda.
• Compõe Coleta: Espécie que entra na coleta do caixa exige conta contábil.
• Conta Contábil: Busque pelo código da conta. Só entram contas analíticas, as de dez dígitos.
• A lista mostra: Código, Descrição, Sigla.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Os registros de código 1, 2, 3 e 4 são reservados do sistema: não mudam nem saem.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Compõe Coleta começa como Não.

Quando dá errado, a tela diz:

• A sigla da espécie aceita somente letras.
• Espécie que compõe a coleta precisa de conta contábil.

Forma de pagamento

A forma de pagamento da rede: tipo de cobrança, espécie, meio de pagamento, o setor em que pode ser escolhida e o comportamento no PDV (desconto máximo, troco, cliente e parcelas obrigatórios). A ordem em que ela aparece no caixa é a da tela Ordem da forma de pagamento no PDV.

Menu: Financeiro → Contas a Receber → Cadastro → Forma de Pagamento

• Localizar busca por Descrição da forma de pagamento, pelo começo do texto.
• Abas: Identificação, Comportamento.
• Obrigatórios: Descrição da Forma (texto de até 25 caracteres); Sigla (texto de até 3 caracteres); Abreviatura (texto de até 12 caracteres); Tipo de Cobrança (escolha: Carteira, Banco); Espécie (escolha por busca); Meio de Pagamento (escolha por busca); Setor (escolha: Tesouraria, Loja, Contas a receber, Contas a pagar, Contas a receber e a pagar, Universal); Ativo (escolha: Sim, Não); Emite Boleto (escolha: Sim, Não); Exibe no PDV (escolha: Sim, Não); Permite Troco (escolha: Sim, Não); Obrigatório Cliente (escolha: Sim, Não); Obrigatório Parcelas (escolha: Sim, Não).
• Também aceita: % Desc Máximo.
• Sigla: Três letras, em maiúsculas, como o desktop grava.
• Abreviatura: Descrição curta que aparece nas colunas das telas de caixa. Exemplo: Cartão de Crédito vira Cartão.
• Espécie: Espécie de valor no caixa da tesouraria, a mesma do form da retaguarda.
• Setor: Onde esta forma de pagamento pode ser escolhida.
• % Desc Máximo: Desconto máximo que o PDV aceita nesta forma. Só vale quando a forma aparece no PDV; fora disso grava zero, como no desktop.
• Obrigatório Parcelas: Exigir o cliente obriga também as parcelas, como no desktop.
• A lista mostra: Código, Descrição, Sigla, Tipo de cobrança, Setor.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Tipo de Cobrança começa como Carteira.
• Setor começa como Universal.
• Ativo começa como Sim.
• Emite Boleto começa como Não.
• Exibe no PDV começa como Não.
• % Desc Máximo só aparece quando Exibe no PDV é Sim.
• % Desc Máximo começa em 0.
• Permite Troco começa como Não.
• Obrigatório Cliente começa como Não.
• Obrigatório Parcelas começa como Não.

Quando dá errado, a tela diz:

• Quando o cliente é obrigatório, as parcelas também são: marque Obrigatório Parcelas.

Inativação de título

Aqui um título em aberto sai de circulação e volta. Cada troca fica registrada com quem fez e quando. Título quitado não aparece, e título em aberto que já está com empresa de cobrança também não: esse volta pela cobrança.

Menu: Financeiro → Contas a Receber → Movimento → Título → Inativa Título

• Localizar busca por Código do convênio, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Situação (escolha: Em aberto, Inativo).
• Só leitura: Convênio, Fatura, Parcela, Vencimento, Valor do título.
• A lista mostra: Fatura, Parcela, Vencimento, Valor, Situação.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Quem tem acesso a um convênio vê e altera só os registros ligados a ele; quem tem acesso de rede vê todos.
• Só títulos em aberto que não foram para a cobrança externa, e títulos inativos (para poder voltar); os quitados ficam de fora.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• Toda alteração fica registrada em log, só quando Situação muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• Esta tela só muda a situação de título que já existe. Título nasce no faturamento do convênio.

Prorrogação de título

Aqui se adia o vencimento de um título em aberto. Cada adiamento fica registrado com o vencimento anterior, o novo e quem fez. Título quitado ou inativo não aparece nesta tela.

Menu: Financeiro → Contas a Receber → Movimento → Título → Prorroga Título

• Localizar busca por Número da fatura, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Novo vencimento (data).
• Só leitura: Número da Fatura, Convênio, Data de Emissão, Parcela, De quantas, Valor do título.
• Novo vencimento: Precisa ser igual ou posterior ao vencimento que está gravado.
• A lista mostra: Fatura, Parcela, Vencimento, Valor.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Quem tem acesso a um convênio vê e altera só os registros ligados a ele; quem tem acesso de rede vê todos.
• Só títulos em aberto aparecem.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• Toda alteração fica registrada em log, só quando Novo vencimento muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• Este é um título que já existe: localize-o e altere o vencimento, em vez de criar um novo. Título nasce no faturamento do convênio.

Correspondência do vendedor

Informe, para cada pessoa que vende, o código dela no sistema de venda unidade. É por esse código que a conferência do caixa do vendedor casa o movimento das lojas com a pessoa. Vendedor sem unidade não aparece aqui.

Menu: sem entrada própria na árvore; abre por outra tela ou pelo endereço /app/cadastro/correspondencia-do-vendedor.

• Localizar busca por Nome de quem vende, pelo começo do texto.
• Também aceita: Código no SoftPharma, Código no Alpha 7.
• Só leitura: Quem vende, Unidade.
• A lista mostra: Código, Vendedor, SoftPharma, Alpha 7.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Cada unidade vê e altera só os registros da própria unidade; quem tem acesso de rede vê todos.
• Só quem vende preso a uma unidade aparece; fornecedor de revenda da rede fica de fora.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.

Quando dá errado, a tela diz:

• Outro vendedor já usa este código no SoftPharma.
• Outro vendedor já usa este código no Alpha 7.

Ordem da forma de pagamento no PDV

Esta tela só define a ordem: a menor ordem aparece primeiro no caixa. A forma de pagamento que não está marcada para exibir no PDV continua fora da tela do caixa, qualquer que seja a ordem dela.

Menu: Parâmetros → Parâmetros Loja → Ordena Formas de Pagamento para o PDV

• Localizar busca por Descrição da forma de pagamento, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Ordem no PDV (número inteiro).
• Ordem no PDV: De 1 a 255: a forma com o menor número aparece primeiro no caixa.
• A lista mostra: Código, Descrição, Ordem no PDV.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.

Quando dá errado, a tela diz:

• Esta tela só ordena o que já existe: cadastre a forma de pagamento em Formas de Pagamento e volte aqui para definir a ordem dela no caixa.

Parâmetros da empresa

Registro único: os parâmetros da empresa são uma linha só, da rede inteira. Abra o registro da lista para alterar. As logomarcas (tela, PDV e relatórios) continuam na retaguarda.

Menu: Parâmetros → Parâmetros Empresa

• Localizar busca por Razão social da empresa, pelo começo do texto.
• Abas: Geral, Fiscal, NFCe, Outros.
• Obrigatórios: Razão Social (texto de até 50 caracteres); Nome de Fantasia (texto de até 30 caracteres); CEP (escolha por busca); Cidade (escolha por busca); Endereço (texto de até 50 caracteres); Bairro (escolha por busca); CNPJ (texto de até 15 caracteres); Inscrição Estadual (texto de até 19 caracteres); Sigla da Cidade (texto de até 3 caracteres); Tipo de Atividade (escolha por busca); Categoria (escolha por busca); Classe de Energia (escolha por busca); Tipo de Ligação (escolha por busca); Grupo de Tensão (escolha por busca); Regime Tributário (escolha por busca); Modelo da NFCe (texto de até 2 caracteres); Versão da NFe (texto de até 6 caracteres); Tamanho máximo da descrição (número inteiro).
• Também aceita: Número, Telefone, Televendas, Contato Cobrança, E-mail, Inscrição Municipal, Inscrição na SUFRAMA, Mensagem Cupom.
• CEP: Digite o começo do CEP, só números. Escolher preenche endereço, bairro e cidade.
• Bairro: Escolher o CEP já preenche o bairro, como na retaguarda.
• Contato Cobrança: Telefone da pessoa encarregada da cobrança de faturas.
• Modelo da NFCe: Modelo da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
• Versão da NFe: Versão do leiaute da Nota Fiscal Eletrônica.
• Tamanho máximo da descrição: Quantos caracteres da descrição do produto cabem no cupom. O mesmo limite de 60 do contador da retaguarda.
• A lista mostra: Código, Razão Social, Nome de Fantasia, CNPJ.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.

Quando dá errado, a tela diz:

• Os parâmetros já existem: abra o registro da lista para alterar.

Parâmetros de compras: pesos

Estes são os pesos que a curva ABC dá a cada faixa de dias do mês corrente. Cada linha vale para o recorte escolhido acima: sem loja, divisão, grupo ou subgrupo, ela vale para a rede inteira.

Menu: Parâmetros → Parâmetros Compras → Parâmetros Compras

• Localizar busca por Parâmetro, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: 1º ao 5º (escolha: 0, 1, 2, 3); 6º ao 10º (escolha: 0, 1, 2, 3); 11º ao 15º (escolha: 0, 1, 2, 3); 16º ao 20º (escolha: 0, 1, 2, 3); 21º ao 25º (escolha: 0, 1, 2, 3); 26º ao 30º (escolha: 0, 1, 2, 3).
• Também aceita: Loja, Divisão do Produto, Grupo do Produto, Subgrupo do Produto.
• Loja: Deixe vazio para o parâmetro valer na rede inteira.
• Divisão do Produto: Deixe vazio para valer em todas as divisões.
• Grupo do Produto: Deixe vazio para valer em todos os grupos.
• Subgrupo do Produto: Deixe vazio para valer em todos os subgrupos.
• A lista mostra: Loja, Divisão do Produto, Grupo do Produto, Subgrupo do Produto.

Regras desta tela:

• Cada unidade vê e altera só os registros da própria unidade; quem tem acesso de rede vê todos. Registro sem unidade vale para a rede inteira e aparece para todas.
• Esta aba só mostra os parâmetros de pesos; as outras duas abas têm os seus.
• O parâmetro padrão (sem loja, divisão, grupo nem subgrupo) não sai: é ele que vale quando nenhum recorte mais específico existe.

Parâmetros de contas a pagar

Registro único: os parâmetros de contas a pagar são uma linha só. Abra o registro da lista para alterar.

Menu: Parâmetros → Parâmetros Financeiro → Parâmetros Contas a Pagar

• Localizar busca por Conta corrente do pagamento, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Conta Corrente padrão (escolha por busca); Imprime Programação por Centro de Custo (escolha: Sim, Não).
• Conta Corrente padrão: Conta corrente padrão para pagamentos a fornecedores.
• Imprime Programação por Centro de Custo: Imprimir a programação de pagamentos separada por centro de custo.
• A lista mostra: Código, Programação por Centro de Custo.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.

Quando dá errado, a tela diz:

• Os parâmetros já existem: abra o registro da lista para alterar.

Parâmetros do caixa e tesouraria

Registro único: os parâmetros do caixa e tesouraria são uma linha só. Abra o registro da lista para alterar.

Menu: Parâmetros → Parâmetros Financeiro → Parâmetros Caixa Tesouraria

• Localizar busca por Parâmetros do caixa, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Lançamento Sintético Campanha (escolha: Sim, Não); Lançamento Sintético Borderô (escolha: Sim, Não); Conta Contábil para Pagamento de Campanha (escolha por busca).
• Lançamento Sintético Campanha: Indica lançamentos automáticos sintéticos para pagamento de campanha.
• Lançamento Sintético Borderô: Indica lançamentos automáticos sintéticos para pagamento de borderô.
• Conta Contábil para Pagamento de Campanha: Busque pelo código da conta. Só entra conta analítica, a de dez dígitos, como a retaguarda exige.
• A lista mostra: Código, Sintético Campanha, Sintético Borderô.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.

Quando dá errado, a tela diz:

• Os parâmetros já existem: abra o registro da lista para alterar.

Parâmetros do convênio empresa

Registro único: os parâmetros do convênio empresa são uma linha só, válida para a rede. Abra o registro da lista para alterar.

Menu: Parâmetros → Parâmetros Convênio → Parâmetros Convênio Empresa

• Localizar busca por Parâmetros do convênio empresa, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Prazo Máximo Transferência (texto de até 3 caracteres); Percentual Reservado (texto de até 3 caracteres).
• Também aceita: Dias de Carência, Taxa Mensal Juros, Taxa Mensal Descontos, Tolerância Juros Carteira, Tolerância Juros Banco, Desconto Máximo, Mensagem Extrato da Fatura.
• Prazo Máximo Transferência: Em dias, só números.
• Dias de Carência: Dias de carência para o cupom entrar na fatura, só números.
• Percentual Reservado: Percentual do limite que fica reservado, só números.
• Taxa Mensal Juros: Taxa mensal de juros para fatura em atraso.
• Taxa Mensal Descontos: Taxa mensal de desconto para fatura paga antecipada.
• Tolerância Juros Carteira: Valor tolerado de juros não cobrado em fatura paga em carteira.
• Tolerância Juros Banco: Valor tolerado de juros não cobrado em fatura paga em banco.
• Desconto Máximo: Valor máximo de desconto na baixa da fatura sem exigir senha.
• A lista mostra: Código, Prazo Máximo Transferência, Dias de Carência, Taxa Mensal Juros.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.

Quando dá errado, a tela diz:

• Os parâmetros já existem: abra o registro da lista para alterar.
• O prazo máximo de transferência aceita somente números.
• Os dias de carência aceitam somente números.
• O percentual reservado aceita somente números.

Parâmetros do convênio individual

Registro único: os parâmetros do convênio individual são uma linha só, válida para a rede. Abra o registro da lista para alterar.

Menu: Parâmetros → Parâmetros Convênio → Parâmetros Convênio Individual

• Localizar busca por Parâmetros do convênio individual, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Prazo Máximo Transferência (texto de até 3 caracteres).
• Também aceita: Dias de Carência, Percentual Mínimo Pgto, Taxa Mensal Juros, Percentual de Multa, Mensagem Fatura.
• Prazo Máximo Transferência: Em dias, só números.
• Dias de Carência: Dias de carência para o cupom entrar na fatura, só números.
• Percentual Mínimo Pgto: Percentual mínimo do pagamento sobre o total da fatura para não cobrar juros, só números.
• Taxa Mensal Juros: Taxa mensal de juros para fatura em atraso.
• Percentual de Multa: Percentual de multa sobre a fatura em atraso.
• A lista mostra: Código, Prazo Máximo Transferência, Dias de Carência, Taxa Mensal Juros.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.

Quando dá errado, a tela diz:

• Os parâmetros já existem: abra o registro da lista para alterar.
• O prazo máximo de transferência aceita somente números.
• Os dias de carência aceitam somente números.
• O percentual mínimo de pagamento aceita somente números.

Parâmetros do PDV

A linha sem unidade é o PADRÃO da rede e vale para toda loja que não tem parâmetros específicos. Uma unidade só pode ter uma linha.

Menu: Parâmetros → Parâmetros Loja → Parâmetros PDV

• Localizar busca por Prazo de troca e devolução, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Percentual Máximo de Desconto no Item (número); Valor do Desconto Máximo para Arredondamento (valor em reais); Valor Máximo Divergente (valor em reais); Valor Padrão para Fundo de Troco (valor em reais); Obrigatório Registro Prévio do Plantão (escolha: Sim, Não); Permite Estoque Negativo (escolha: Sim, Não); Informar o Preço do Item (escolha: Sim, Não); Parar na Quantidade (escolha: Sim, Não); Valor Máximo Falta (valor em reais); Valor Máximo Sobra (valor em reais); Prazo Troca / Devolução (texto de até 2 caracteres).
• Também aceita: Loja, Prazo Cancelamento NFC-e.
• Loja: Vazio é a linha PADRÃO da rede. Preenchido, os parâmetros valem só para aquela unidade.
• Percentual Máximo de Desconto no Item: Teto de desconto que o operador do balcão pode dar em um item.
• Valor do Desconto Máximo para Arredondamento: Quanto o fechamento do cupom pode arredondar para baixo.
• Valor Máximo Divergente: Diferença que o movimento do caixa pode ter sem virar pendência.
• Valor Máximo Falta: Falta de caixa acima deste valor não é aceita no fechamento do turno.
• Valor Máximo Sobra: Sobra de caixa acima deste valor não é aceita no fechamento do turno.
• Prazo Troca / Devolução: Em dias, com dois dígitos, como a retaguarda grava.
• Prazo Cancelamento NFC-e: Em dias. Só vale na linha PADRÃO da rede: escolhida uma unidade, o prazo de cancelamento da NFC-e deixa de valer e é gravado vazio, como no sistema instalado na farmácia.
• A lista mostra: Código, Loja, Desconto Máximo, Fundo de Troco, Prazo Troca / Devolução.

Regras desta tela:

• Cada unidade vê e altera só os registros da própria unidade; quem tem acesso de rede vê todos.
• Obrigatório Registro Prévio do Plantão começa como Não.
• Permite Estoque Negativo começa como Não.
• Informar o Preço do Item começa como Não.
• Parar na Quantidade começa como Não.
• Prazo Cancelamento NFC-e só aparece quando Loja é .

Quando dá errado, a tela diz:

• Esta unidade já tem parâmetros específicos. Abra a linha que já existe para alterar.
• A linha PADRÃO da rede já existe. Abra a linha que já existe para alterar, ou escolha a unidade dos parâmetros específicos.

Série do cupom

Trocar a série do cupom é gravar uma série nova para a unidade: a série que está valendo é sempre a última desta lista. As séries anteriores ficam aqui como histórico e não podem ser alteradas nem apagadas. A numeração da NFC-e é sequencial por série: a série nova começa a numerar do zero, e o número que a unidade tinha fica no histórico e na trilha de alteração.

Menu: Parâmetros → Parâmetros Convênio → Série Cupom

• Localizar busca por Série, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Loja (escolha por busca); Nova série (texto de até 3 caracteres).
• Também aceita: Subsérie, Número atual da NFC-e nesta unidade.
• Loja: A unidade que passa a emitir cupom com a série nova.
• Nova série: Até três caracteres, e ela não pode ter sido usada antes nesta unidade.
• Número atual da NFC-e nesta unidade: Gravar a série nova reinicia a numeração da NFC-e desta unidade. Escreva aqui o número em que ela está hoje para confirmar: se você não o souber, salve assim mesmo e a recusa dirá qual é.
• A lista mostra: Loja, Série, Subsérie, Número da NFC-e, Início.

Regras desta tela:

• Cada unidade vê e altera só os registros da própria unidade; quem tem acesso de rede vê todos.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Quem incluiu fica registrado, pelo usuário que está entrado.
• Toda inclusão fica registrada em log.
• Loja só é definido na inclusão; depois não muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• A troca de série é um registro novo: informe a nova série em vez de mudar a que está gravada. O histórico de séries desta unidade não se reescreve.
• Esta série já foi usada nesta unidade. Uma série não volta: informe uma nova.

Destinatário de relatório

Só quem está nesta lista, e ativo, pode receber relatório por e-mail. Quem envia escolhe um nome daqui: não existe campo para digitar endereço na hora do envio.

Menu: Utilitários → Relatórios por E-mail → Destinatário de Relatório por E-mail

• Localizar busca por Nome do destinatário, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Nome (texto de até 60 caracteres); E-mail (texto de até 120 caracteres); Papel (escolha: Contabilidade, Gerência geral, Outro); Ativo (escolha: Sim, Não).
• Também aceita: Observação.
• Nome: Como esta pessoa aparece na lista de envio e na trilha.
• E-mail: O endereço que vai receber o relatório em anexo.
• Papel: Em que qualidade esta pessoa recebe o relatório.
• Ativo: Desativar tira o nome da lista de envio na hora e mantém a trilha legível. É o caminho certo para tirar alguém da lista, no lugar de excluir.
• Observação: Livre. Por exemplo: o escritório de contabilidade a que a pessoa pertence.
• A lista mostra: Nome, E-mail, Papel, Ativo.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Quem incluiu fica registrado, pelo usuário que está entrado.
• Papel começa como Contabilidade.
• Ativo começa como Sim.

Quando dá errado, a tela diz:

• Já existe um destinatário cadastrado com este e-mail. Se ele saiu da lista, abra o cadastro dele e marque Ativo como Não, em vez de cadastrar de novo.

Grupo de usuários

Aqui se cria o grupo, se renomeia e se escolhe o que ele enxerga do menu. Mexer nas permissões é função de quem tem acesso à rede inteira. Apagar grupo continua na retaguarda, porque a exclusão precisa tirar antes o vínculo do grupo com cada usuário.

Menu: Utilitários → Usuário → Grupo de Usuários

• Localizar busca por Nome do grupo, pelo começo do texto.
• Obrigatórios: Nome do Grupo (texto de até 40 caracteres).
• Nome do Grupo: É o nome que aparece no campo Grupo de acesso do cadastro de usuário.
• Grade Opções que o grupo enxerga: Opção do Menu.
• A lista mostra: Código, Nome do grupo.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• Os registros de código 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 são reservados do sistema: não mudam nem saem.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• A grade Opções que o grupo enxerga aceita no máximo 1000 linhas.
• Na grade Opções que o grupo enxerga, Opção do Menu não se repete entre as linhas.

Quando dá errado, a tela diz:

• Já existe um grupo de usuários com este nome.

Minha senha

Troque a sua própria senha: localize o seu usuário na lista, digite a senha nova e grave. Ela passa a valer no ato, no sistema instalado na farmácia e na web. A senha atual não é mostrada em lugar nenhum: ela é guardada cifrada e não se lê de volta.

Menu: Utilitários → Usuário → Minha Senha

• Localizar busca por Nome do usuário, pelo começo do texto.
• Também aceita: Usuário, Nova senha.
• Nova senha: A senha nova passa a valer no ato, no sistema instalado na farmácia e na web.
• A lista mostra: Código, Usuário, E-mail.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.
• Gravar pede a Senha do operador.

Regras desta tela:

• Cada usuário vê e altera só o próprio registro, mesmo quem tem acesso de rede.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• Quem incluiu fica registrado, pelo usuário que está entrado.
• Usuário só é definido na inclusão; depois não muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• Esta tela só troca a sua própria senha: ela não cadastra usuário.

Senha de outro usuário

Alteração pontual: esta tela só troca a senha. Localize o usuário na lista, digite a senha nova e grave. Usuário novo, e-mail, escopo de acesso e grupo de permissão ficam no cadastro de usuário. A senha atual não é mostrada em lugar nenhum: ela é guardada cifrada e não se lê de volta.

Menu: Utilitários → Usuário → Senha de Outro Usuário

• Localizar busca por Nome do usuário, pelo começo do texto.
• Também aceita: Usuário, Nova senha.
• Usuário: É o usuário que vai receber a senha nova. Para trocar de pessoa, volte à lista.
• Nova senha: Combine a senha nova com a pessoa: ela passa a valer no ato, no sistema instalado na farmácia e na web.
• A lista mostra: Código, Usuário, E-mail.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.
• Gravar pede a Senha do operador.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• Usuário só é definido na inclusão; depois não muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• Esta tela só troca a senha de quem já existe: localize o usuário na lista. Usuário novo se cadastra no cadastro de usuário.

Senha do vendedor

Alteração pontual: esta tela só troca a senha de balcão do vendedor. Localize o vendedor na lista, digite a senha nova e grave. Vendedor novo, unidade e demais dados ficam no cadastro de fornecedor, na retaguarda. A senha atual não é mostrada em lugar nenhum: ela é guardada cifrada e não se lê de volta.

Menu: Utilitários → Usuário → Senha do Vendedor

• Localizar busca por Nome fantasia, pelo começo do texto.
• Também aceita: Quem vende, Nova senha.
• Só leitura: Unidade.
• Unidade: A unidade de quem vende. Ela se troca na retaguarda, não por aqui.
• Quem vende: É a pessoa que vai receber a senha nova. Para trocar de pessoa, volte à lista.
• Nova senha: Combine a senha nova com o vendedor: ela passa a valer no ato, no balcão do sistema instalado na farmácia e na web.
• A lista mostra: Código, Nome fantasia.
• Esta tela só altera o que já existe: não há Novo.

Regras desta tela:

• Cada unidade vê e altera só os registros da própria unidade; quem tem acesso de rede vê todos. Registro sem unidade vale para a rede inteira e aparece para todas.
• Só quem vende preso a uma unidade aparece; fornecedor de revenda da rede não tem senha de balcão.
• Não há Excluir nesta tela: o que foi cadastrado fica.
• Quem vende só é definido na inclusão; depois não muda.

Quando dá errado, a tela diz:

• Esta tela só troca a senha de vendedor que já existe: localize o vendedor na lista. Vendedor novo se cadastra no cadastro de fornecedor, na retaguarda.

Usuário

O grupo de acesso decide o que o usuário enxerga no menu; sem grupo, ele entra sem permissão nenhuma. A web grava um grupo por usuário; quem precisa de vários grupos usa a tela da retaguarda, e deixar o campo vazio na alteração não mexe no que a retaguarda gravou.

Menu: Utilitários → Usuário → Cadastro Usuário

• Localizar busca por Nome do usuário, pelo começo do texto.
• Abas: Identificação, Acesso à web.
• Obrigatórios: Nome do usuário (texto de até 20 caracteres); Escopo de acesso (escolha: Rede inteira, Uma unidade); Unidade do escopo (escolha por busca).
• Também aceita: E-mail, Senha, Grupo de acesso, Situação do acesso.
• Nome do usuário: É o nome usado para entrar no sistema, na retaguarda e no web.
• Senha: Na alteração, deixe em branco para manter a senha atual.
• Escopo de acesso: REDE enxerga todas as unidades; LOJA enxerga só a unidade escolhida abaixo.
• Grupo de acesso: É o grupo de permissões do menu, o mesmo do sistema instalado na farmácia.
• Situação do acesso: Bloquear tira a pessoa do sistema no próximo clique, sem apagar o cadastro nem o histórico.
• A lista mostra: Código, Nome, E-mail.
• Gravar pede a Senha do operador quando muda Senha.

Regras desta tela:

• Vale para a rede inteira: toda unidade vê e altera os mesmos registros.
• A data e a hora da inclusão são gravadas pela própria tela.
• Escopo de acesso começa como Rede inteira.
• Unidade do escopo só aparece quando Escopo de acesso é Uma unidade.
• Situação do acesso começa como Ativo: entra normalmente.

Convênios para contato

Cada convênio com o contato comercial e o faturamento da janela, para a rodada de ligações.

Menu: BI → Convênio Empresa → Relatório → Convênios para Contato

• Filtros: Situação do convênio: Somente ativos, Somente inativos; Código do gerente.
• Colunas: Gerente, Convênio, Código do convênio, Telefone, E-mail, Contato comercial, Telefone do contato, Funcionários, Liberados, Comprando, Comprando (%), Competência mais recente, Faturamento (R$), Evolução (%).
• Agrupado por Gerente.

A base é a FATURA emitida, na janela deslizante do sistema da farmácia. Os filtros por faixa de funcionários da tela de lá ficaram fora; o CPF e CNPJ do convênio saem na ficha da tela de convênios.

Evolução de compras dos convênios

As compras de cupom na rede dos três últimos meses fechados e do mês em curso, por convênio.

Menu: BI → Convênio Empresa → Relatório → Evolução de Compras

• Filtros: Código do gerente.
• Regra: Só convênios ativos entram.
• Colunas: Gerente, Convênio, Código do convênio, Funcionários, Liberados, Comprando, Comprando (%), Competência 3, Compras 3 (R$), Competência 2, Compras 2 (R$), Competência 1 (último mês), Compras 1 (R$), Mês em curso (R$), Evolução do último mês (%).
• Totaliza: Compras 3 (R$), Compras 2 (R$), Compras 1 (R$), Mês em curso (R$).
• Agrupado por Gerente.

Só compra de cupom em loja da REDE entra nos valores, como no sistema da farmácia: compra em loja parceira fica fora. Já a contagem de comprando considera cupom de QUALQUER loja nos últimos três meses corridos, também como lá. A evolução compara o último mês fechado com a média dos três, e sai em branco quando um dos lados é zero.

Evolução mensal dos convênios

O faturamento dos três meses da janela de cada convênio ativo, com a evolução do mais recente.

Menu: BI → Convênio Empresa → Relatório → Evolução Mensal

• Filtros: Código do gerente.
• Regra: Só convênios ativos entram.
• Colunas: Gerente, Convênio, Código do convênio, Funcionários, Liberados, Comprando, Competência 3, Faturamento 3 (R$), Competência 2, Faturamento 2 (R$), Competência 1 (mais recente), Faturamento 1 (R$), Evolução (%).
• Agrupado por Gerente.

A base aqui é a FATURA emitida, sem recorte de loja; a evolução compara a competência mais recente com a anterior, e sai em branco quando uma das duas é zero. Sem soma no rodapé, como na folha do sistema da farmácia: a janela de cada convênio pode estar num mês diferente, e somar misturaria competências.

Perfil dos convênios

Cada convênio com os liberados, quem está comprando e a compra recente na rede.

Menu: só pela lista de Relatórios (módulo BI, grupo BI: Convênio Empresa: Consulta).

• Filtros: Situação do convênio: Somente ativos, Somente inativos, Ativos e inativos; Código do convênio; Código do gerente.
• Colunas: Convênio, Código do convênio, Gerente, Liberados, Comprando, Comprando (%), Média de 3 meses (R$), Compras do último mês (R$), Evolução (%).
• Totaliza: Liberados, Comprando, Média de 3 meses (R$), Compras do último mês (R$).

A compra é a de CUPOM em loja da rede, por mês fechado; comprando são os clientes com cupom nos últimos três meses corridos, em QUALQUER loja, inclusive parceira, como no sistema da farmácia. Convênio sem compra num dos lados sai com a evolução em branco.

Movimento de dinheiro da tesouraria

Os lançamentos do caixa na espécie escolhida, dia a dia, com entradas e saídas somadas.

Menu: Financeiro → Caixa → Relatório → Movimento Dinheiro

• Filtros: Caixa (código) (obrigatório) (O caixa 1 é a tesouraria); Espécie (código) (obrigatório) (A espécie 1 é dinheiro); Caixa a partir de; Caixa até.
• Colunas: Data do caixa, Caixa, Histórico, Espécie, Entrada (R$), Saída (R$).
• Totaliza: Entrada (R$), Saída (R$).
• Agrupado por Dia.
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

O saldo anterior e o saldo do dia por espécie estão na posição financeira do dia, em Financeiro. Aqui saem os lançamentos e as somas de entradas e saídas.

Posição do borderô de campanha

Uma linha por vendedor e campanha da apuração escolhida, com a remuneração apurada e quem pagou.

Menu: Financeiro → Caixa → Movimento → Campanha → Posição Borderô de Campanha

• Filtros: Número da apuração (obrigatório) (O número sai do relatório de borderôs pendentes ou da tela de apuração); Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Vendedor, Unidade de origem, Campanha, Base apurada (R$), Base da remuneração (R$), Remuneração (R$), Pagador, Data do pagamento.
• Totaliza: Remuneração (R$).
• Agrupado por Vendedor.

O subtotal de cada vendedor é o total de remuneração que o sistema instalado imprime por vendedor. O pagador e a data do pagamento vêm da sangria que quitou a apuração; em branco, ainda não foi paga.

Extrato da conta contábil

Cada lançamento da conta no período, com centro de custo e saldo corrente.

Menu: Contábil → Contabilidade → Relatório → Relatório Operacional → Extrato de Conta

• Filtros: Código da conta (obrigatório) (O código interno da conta do plano de contas); Código do centro de custo; Lançamento a partir de (obrigatório); Lançamento até (obrigatório).
• Colunas: Conta, Descrição da conta, Data do lançamento, Histórico, Centro de custo, Débito (R$), Crédito (R$), Saldo (R$).
• Totaliza: Débito (R$), Crédito (R$).
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

O saldo de cada linha parte do saldo anterior da conta (débitos menos créditos até a véspera da data inicial). A conta é obrigatória: sem ela, lançamentos de contas diferentes se misturariam na mesma coluna de saldo. A faixa de contas e a lista de contas a excluir do sistema instalado não estão nesta tela.

Extrato sintético da conta

A despesa somada por conta contábil no período, da maior para a menor.

Menu: Contábil → Contabilidade → Relatório → Relatório Operacional → Extrato de Conta Sintético

• Filtros: Código da conta; Código do centro de custo; Lançamento a partir de (obrigatório); Lançamento até (obrigatório).
• Regra: Só lançamentos a débito marcados como custo ou despesa.
• Colunas: Conta, Descrição da conta, Total (R$).
• Totaliza: Total (R$).
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

Só entra aqui o lançamento a DÉBITO marcado como custo ou despesa, que é o recorte do sistema instalado: esta folha responde "quanto esta conta consumiu no período", e não o movimento inteiro dela. O lançamento a lançamento está no extrato da conta contábil. A faixa de contas e a lista de contas a excluir do sistema instalado não estão nesta tela.

Plano de contas

As contas da rede na ordem do código, com o nível e o tipo de cada uma.

Menu: Contábil → Contabilidade → Relatório → Relatório Cadastral → Plano de Contas

• Filtros: Imprimir parceiros: Não, sem as contas de parceiro, Sim, o plano inteiro; Conta começando por (Vazio traz o plano inteiro. Aceita o começo do código, como 3.1).
• Colunas: Conta, Descrição, Código reduzido, Tipo, Nível, Acumula saldo.

O recuo da descrição mostra o nível da conta, como na folha impressa do sistema instalado na farmácia.

Clientes cadastrados no convênio individual

Os clientes de carteira por responsável, com dependentes, limite e dia de fechamento.

Menu: Convênio → Convênio Individual → Relatório → Clientes Cadastrados

• Filtros: Cadastro a partir de; Cadastro até; Código do responsável; Código da situação; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Responsável, Código do cliente, Cliente, Telefone, CPF, Limite de crédito (R$), Dependentes, Dia de fechamento, Situação.
• Totaliza: Dependentes.
• Agrupado por Responsável.

A unidade não está no cadastro do cliente, e sim no cupom dele: entram os clientes da carteira que compraram em pelo menos uma das unidades do seu acesso. Cliente de carteira que ainda não comprou em unidade nenhuma aparece somente para quem tem acesso de rede.

Clientes cadastrados nos convênios

Quem compra no crediário do convênio, com limite de crédito e situação.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Relatório → Clientes Cadastrados

• Filtros: Cadastro a partir de; Cadastro até; Código do convênio; Código da situação; Nome do cliente começa com.
• Regra: Só clientes ligados a um convênio; os da carteira individual ficam de fora.
• Colunas: Código, Cliente, CPF, Matrícula, Telefone, Código do convênio, Convênio, Dependentes, Situação, Data do cadastro, Limite de crédito (R$).
• Totaliza: Dependentes, Limite de crédito (R$).
• Agrupado por Convênio.

O CPF sai mascarado neste relatório, como sai na tela e na planilha. O documento inteiro só aparece na ficha de edição do cliente, para quem tem permissão de gravar.

Clientes com limite de crédito ultrapassado

Quem já comprou acima do limite e ainda não teve o cupom autorizado à mão.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Relatório → Limite Ultrapassado

• Filtros: Código do convênio; Data de fechamento (obrigatório) (A parcela 01 conta até esta data menos a carência do parâmetro do convênio; as demais, até esta data); Compras até (obrigatório) (Só cupons emitidos até esta data entram na soma); Nome do cliente começa com.
• Regra: Só clientes de convênio cujas compras passam do limite de crédito; cliente na situação de código 5 do cadastro de situações fica de fora, como no sistema instalado.
• Colunas: Código, Cliente, Código do convênio, Convênio, Situação, Limite de crédito (R$), Compras em aberto (R$), Valor excedido (R$), Excedido sobre o limite (%).
• Totaliza: Limite de crédito (R$), Compras em aberto (R$), Valor excedido (R$).
• Agrupado por Convênio.

Compras é a soma das parcelas em aberto e ainda não autorizadas à mão, contadas como o sistema instalado conta: a primeira parcela entra quando a data-base dela está até a data de fechamento menos a carência do parâmetro do convênio, as demais quando a data-base está até a data de fechamento, e só cupons emitidos até a data limite das compras. A opção de ignorar parcelamentos e o filtro por dia de fechamento do sistema instalado não estão nesta tela: sem o código do convênio, saem todos os convênios, agrupados.

Convênios cadastrados

A carteira de convênios, com situação de cadastro, de crédito e o motivo do último bloqueio.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Relatório → Convênios Cadastrados

• Filtros: Cadastro a partir de; Cadastro até; Código do gerente; Razão social começa com; Situação do cadastro: Ativos e inativos, Somente ativos, Somente inativos; Situação do crédito: Liberados e bloqueados, Somente liberados, Somente bloqueados.
• Colunas: Código, Razão social, Nome fantasia, CNPJ ou CPF, Telefone, Bairro, Gerente, Dia do fechamento, Clientes, Data do cadastro, Situação do cadastro, Situação do crédito, Motivo da última alteração de situação.
• Totaliza: Clientes.

Convênios para fechamento

Os convênios por dia de fechamento da fatura, com o contato e o número de funcionários.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Relatório → Convênios para Fechamento

• Filtros: Dia do fechamento.
• Colunas: Código, Razão social, Nome fantasia, Dia do fechamento, Telefone, Tipo de documento, CNPJ ou CPF, Funcionários vinculados.

Sem informar o dia, a lista traz todos os convênios com o próprio dia de fechamento na coluna. O modo "com e sem compras" da janela não veio: ele depende da data de fechamento e da carência calculadas no servidor.

Cupons cadastrados por convênio

Os mesmos cupons do período, com subtotal por convênio.

Menu: Convênio → Cupom → Relatório → Cupons Cadastrados por Convênio

• Filtros: Cupom a partir de; Cupom até; Código do convênio; Código do cliente; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso); Situação do cupom: Todas as situações, Em aberto, Faturado, Pago, Cancelado.
• Colunas: Data do cupom, Número do cupom, Série, Código da unidade, Unidade, Parcelas, Código do cliente, Cliente, Código do convênio, Convênio, Situação, Valor do cupom (R$), Valor da parcela (R$).
• Totaliza: Valor da parcela (R$).
• Agrupado por Convênio.

Cupons cadastrados por unidade

Todos os cupons do período, com subtotal por unidade.

Menu: Convênio → Cupom → Relatório → Cupons Cadastrados por Loja

• Filtros: Cupom a partir de; Cupom até; Código do convênio; Código do cliente; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso); Situação do cupom: Todas as situações, Em aberto, Faturado, Pago, Cancelado.
• Colunas: Data do cupom, Número do cupom, Série, Código da unidade, Unidade, Parcelas, Código do cliente, Cliente, Código do convênio, Convênio, Situação, Valor do cupom (R$), Valor da parcela (R$).
• Totaliza: Valor da parcela (R$).
• Agrupado por Unidade.

Cupons cancelados no PDV

Uma linha por parcela de cupom de convênio cancelado, com o cliente e o valor.

Menu: Central → Intercâmbio → Relatório → Cupons Cancelados no PDV

• Filtros: Cancelamento a partir de; Cancelamento até; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Unidade, Data do cancelamento, Número, Valor do cupom (R$), Valor da parcela (R$), Parcela, Data de emissão, Cliente.
• Totaliza: Valor da parcela (R$).
• Agrupado por Unidade.

A linha é a PARCELA do cupom cancelado: o valor do cupom se repete em cada parcela e por isso não soma no rodapé. Quem soma é o valor da parcela.

Cupons de venda via convênio

Uma linha por parcela do cupom, com o cliente, o convênio e a situação.

Menu: Convênio → Cupom → Consulta → Cupons

• Filtros: Número do cupom; Convênio; Emissão a partir de; Emissão até; Cliente; Situação: Aberto e faturado, Somente aberto, Somente faturado; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Unidade, Data de emissão, Número, Valor do cupom (R$), Valor da parcela (R$), Parcela, Situação, Cliente, Convênio.
• Totaliza: Valor da parcela (R$).
• Agrupado por Unidade.

A linha é a PARCELA do cupom: o valor do cupom se repete em cada parcela e por isso não é somado no rodapé. Quem soma é o valor da parcela, que é o mesmo total das caixas Aberto, Faturado e Ambos da janela.

Cupons em aberto de convênio

O que já foi comprado e ainda não entrou em fatura, por convênio e por cliente.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Relatório → Cupons em Aberto

• Filtros: Cupom a partir de; Cupom até; Código do convênio; Código do cliente; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só cupons em aberto de convênio; os da carteira individual ficam de fora.
• Colunas: Data do cupom, Número do cupom, Série, Parcela, Código da unidade, Unidade, Código do convênio, Convênio, Código do cliente, Cliente, Valor da parcela (R$).
• Totaliza: Valor da parcela (R$).
• Agrupado por Convênio.

Cupons em aberto do convênio individual

Os cupons de carteira ainda não faturados, por cliente, com a parcela e a unidade.

Menu: Convênio → Convênio Individual → Relatório → Cupons em Aberto

• Filtros: Código do cliente; Quais cupons: Todos os cupons em aberto, Só os que entram na próxima fatura (Na próxima fatura entram a primeira parcela com data-base até o fechamento do cliente menos a carência do parâmetro, e as demais com data-base até o fechamento); Cupom a partir de; Cupom até; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só cupons em aberto da carteira individual (sem convênio).
• Colunas: Código do cliente, Cliente, Data do cupom, Número do cupom, Parcela, Valor da parcela (R$), Unidade, Dia de fechamento, Próximo fechamento.
• Totaliza: Valor da parcela (R$).
• Agrupado por Cliente.

Saem os cupons em aberto da carteira; em "só os que entram na próxima fatura" o fechamento é o de cada cliente (dia de fechamento do cadastro, 5 quando vazio), calculado como o sistema instalado calcula. O sistema instalado, sem o código do cliente, usa a data de hoje como fechamento de todos; aqui vale o de cada um.

Cupons excluídos

Quem excluiu cada cupom de convênio, quando, e de qual cliente ele era.

Menu: Convênio → Cupom → Relatório → Cupons Excluídos

• Filtros: Excluído a partir de; Excluído até; Código do usuário (O código de quem excluiu, do cadastro de usuários. Vazio traz todos); Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só os registros de exclusão do histórico de cupons.
• Colunas: Excluído em, Número do cupom, Série, Data do cupom, Código da unidade, Unidade, Código do cliente, Cliente, Código do convênio, Convênio, Excluído por.

Cupons faturados por convênio

Os cupons que entraram em cada fatura, no período de emissão pedido.

Menu: Convênio → Cupom → Relatório → Cupons Faturados por Convênio

• Filtros: Fatura emitida a partir de; Fatura emitida até; Código do convênio; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Código do convênio, Convênio, Número do cupom, Parcela, Valor da parcela (R$), Data do cupom, Fatura, Emissão da fatura, Código da unidade, Unidade, Cliente.
• Totaliza: Valor da parcela (R$).
• Agrupado por Convênio.

Cupons faturados por loja

Tudo que virou fatura no período, por unidade: convênio empresa e individual juntos.

Menu: Convênio → Cupom → Relatório → Cupons Faturados por Loja

• Filtros: Fatura emitida a partir de; Fatura emitida até; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Código da unidade, Unidade, Número do cupom, Parcela, Valor da parcela (R$), Data do cupom, Fatura, Emissão da fatura, Convênio, Cliente.
• Totaliza: Valor da parcela (R$).
• Agrupado por Unidade.

Cupons por fatura

Os cupons que compõem uma fatura do convênio, com cliente, parcela e unidade.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Consulta → Cupons por Fatura

• Filtros: Número da fatura (obrigatório) (O número está no relatório de faturas emitidas).
• Colunas: Data do cupom, Número do cupom, Parcela, Valor da parcela (R$), Código do cliente, Cliente, Unidade, Valor líquido da fatura (R$).
• Agrupado por Fatura.
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

O rodapé não soma as parcelas de propósito, como na folha do sistema da farmácia: o total oficial da fatura é o valor líquido dela, que sai em coluna própria e pode diferir da soma dos cupons.

Débito do cliente

Os cupons em aberto de um cliente do convênio empresa, com o total devido.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Consulta → Débito do Cliente

• Filtros: Código do cliente (obrigatório) (O código do cadastro de clientes. A busca por nome está na tela de convênios).
• Regra: Só cupons em aberto de convênio.
• Colunas: Data do cupom, Número do cupom, Parcela, Vencimento-base, Valor da parcela (R$), Código da unidade, Unidade, Cliente, Convênio.
• Totaliza: Valor da parcela (R$).

O limite de crédito, o saldo para compras e a previsão por fatura deste cliente estão na ficha dele, dentro da tela de convênios.

Faturas baixadas do convênio individual

Os pagamentos de fatura de carteira no período, pela data do caixa, por responsável.

Menu: Financeiro → Contas a Receber Ind → Relatório → Faturas Baixadas

• Filtros: Data do caixa a partir de (obrigatório); Data do caixa até (obrigatório); Código do responsável; Tipo de cobrança: Carteira e banco, Somente carteira, Somente banco.
• Colunas: Data do caixa, Responsável, Código do cliente, Cliente, Data do pagamento, Vencimento da fatura, Forma de pagamento, Quitada, Multa e juros (R$), Antecipação (R$), Valor pago (R$).
• Totaliza: Multa e juros (R$), Antecipação (R$), Valor pago (R$).
• Agrupado por Responsável.
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

Faturas baixadas do individual por forma de pagamento

O resumo dos pagamentos de fatura de carteira do período, por forma de pagamento.

Menu: só pela lista de Relatórios (módulo Convênio, grupo Convênio Individual: Relatório).

• Filtros: Data do caixa a partir de (obrigatório); Data do caixa até (obrigatório); Código do responsável; Tipo de cobrança: Carteira e banco, Somente carteira, Somente banco.
• Colunas: Forma, Descrição, Valor pago (R$).
• Totaliza: Valor pago (R$).
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

Faturas em aberto do convênio individual

O que os clientes de carteira ainda devem, por responsável, com a posição de cada fatura.

Menu: Financeiro → Contas a Receber Ind → Relatório → Faturas em Aberto

• Filtros: Emissão a partir de; Emissão até; Vencimento a partir de; Vencimento até; Código do responsável; Posição: Vencidas e a vencer, Somente vencidas, Somente a vencer; Amortização: Com e sem pagamento, Somente sem pagamento, Somente com pagamento.
• Regra: Só faturas em aberto.
• Colunas: Responsável, Código do cliente, Cliente, Telefone, CPF, Vencimento, Fatura anterior (R$), Pagamento anterior (R$), Saldo anterior (R$), Multa (R$), Encargos financeiros (R$), Compras (R$), Total da fatura (R$), Pago (%).
• Totaliza: Total da fatura (R$).
• Agrupado por Responsável.
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

Faturas emitidas

As faturas de convênio emitidas no período, com desconto, tarifa e valor líquido.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Relatório → Faturas Emitidas

• Filtros: Emissão a partir de; Emissão até; Código do convênio.
• Colunas: Fatura, Emissão, Código do convênio, Convênio, Parcelas, Valor da fatura (R$), Descontos (R$), Tarifa administrativa (R$), Encargos financeiros (R$), Valor líquido (R$), Emite nota fiscal.
• Totaliza: Parcelas, Valor da fatura (R$), Descontos (R$), Tarifa administrativa (R$), Encargos financeiros (R$), Valor líquido (R$).
• Agrupado por Convênio.
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

A fatura do convênio não guarda unidade neste produto: ela junta cupons de várias unidades, e o número só existe para a rede. Quem tem acesso por unidade não abre este relatório.

Taxas de administração pendentes

As taxas transferidas para a próxima fatura de cada conveniado, com o atraso em dias.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Relatório → Taxas de Administração Pendentes

• Filtros: Código do convênio.
• Colunas: Código do convênio, Convênio, Código do cliente, Cliente, Taxa (R$), Fatura de origem, Emissão da fatura, Atraso (dias).
• Totaliza: Taxa (R$).
• Agrupado por Convênio.

Vendas por unidade via convênio

Uma linha por unidade, com a participação de cada uma no total do recorte.

Menu: Convênio → Convênio Empresa → Relatório → Vendas por Loja

• Filtros: Cupom a partir de; Cupom até; Código do convênio; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Código da unidade, Unidade, Cupons, Parcelas lançadas, Total vendido (R$), Participação (%).
• Totaliza: Cupons, Parcelas lançadas, Total vendido (R$).

Baixas de títulos

Cada pagamento baixado no contas a receber do convênio, com o tipo por extenso.

Menu: Financeiro → Contas a Receber → Consulta → Títulos Baixados Consulta

• Filtros: Código do convênio; Código do gerente; Código da forma de pagamento; Caixa a partir de; Caixa até.
• Colunas: Código do convênio, Convênio, Data do caixa, Fatura, Parcela, Valor pago (R$), Tipo do pagamento, Quitou, Data do pagamento, Forma de pagamento, Gerente do convênio.
• Totaliza: Valor pago (R$).
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

Borderôs pendentes

Borderôs de pagamento na loja que ainda têm funcionário sem receber.

Menu: Financeiro → Caixa → Consulta → Borderôs Pendentes

• Regra: Só borderôs liberados, com pagamento na loja e com ao menos um funcionário ainda não pago.
• Colunas: Número do borderô, Data de referência, Título do borderô, Valor total (R$), Valor pago (R$), Valor pendente (R$), Funcionários, Funcionários pagos, Funcionários pendentes.
• Totaliza: Valor total (R$), Valor pago (R$), Valor pendente (R$), Funcionários, Funcionários pagos, Funcionários pendentes.
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

O borderô aparece enquanto ao menos um funcionário não recebeu, e o valor total é o valor cheio dele. O detalhe por funcionário está no relatório de borderôs pendentes por vendedor.

Borderôs pendentes por vendedor

Cada funcionário dos borderôs pendentes, com a remuneração e a marcação de pago.

Menu: só pela lista de Relatórios (módulo Financeiro, grupo Caixa: Consulta).

• Filtros: Número do borderô; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só borderôs liberados, com pagamento na loja e com ao menos um funcionário ainda não pago.
• Colunas: Número do borderô, Título do borderô, Unidade, Vendedor, Remuneração (R$), Pago.
• Totaliza: Remuneração (R$).
• Agrupado por Borderô.

Classificação contábil dos pagamentos

Os lançamentos de débito de custo e despesa do período, por centro de custo e conta contábil.

Menu: Financeiro → Contas a Pagar → Relatório → Relatório Contábil → Classificação Contábil dos Pagamentos

• Filtros: Lançamento a partir de (obrigatório); Lançamento até (obrigatório); Conta contábil começando com (O código da conta, com os pontos do plano de contas); Centro de custo começando com; Origem do pagamento: Todas as origens, Somente caixa da loja, Somente caixa da tesouraria, Somente contas a pagar.
• Regra: Só lançamentos a débito marcados como custo ou despesa.
• Colunas: Data do caixa, Número do lançamento, Número do título, Vencimento, Fornecedor ou observação, Centro de custo, Conta contábil, Valor (R$), Origem.
• Totaliza: Valor (R$).
• Agrupado por Centro de custo.
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

O período é o da data de lançamento contábil, como no sistema da farmácia; a data mostrada é a do caixa.

Classificação contábil dos títulos

O que cada conta contábil provisionou no período de vencimento, quanto já foi baixado e quanto está em aberto.

Menu: Financeiro → Contas a Pagar → Relatório → Relatório Contábil → Classificação Contábil dos Títulos

• Filtros: Vencimento a partir de (obrigatório); Vencimento até (obrigatório); Situação do título: Em aberto, Quitados, Em aberto e quitados; Conta começando por (O código da conta, com os pontos do plano de contas); Centro de custo começando por; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Conta, Descrição da conta, Provisionado (R$), Baixado (R$), Em aberto (R$).
• Totaliza: Provisionado (R$), Baixado (R$), Em aberto (R$).

A baixa é subtraída DO TÍTULO que a recebeu, e não do total da folha: quando um título é rateado em mais de uma conta, cada conta absorve a parte da baixa na mesma proporção do rateio. O período é o de vencimento, como no sistema instalado na farmácia.

Coletas pendentes de consolidação

As coletas ainda não consolidadas, com protocolo, sangrias e a diferença de cada uma.

Menu: Financeiro → Caixa Loja → Relatório → Coletas Pendentes de Conciliação

• Filtros: Coleta a partir de; Coleta até; Recorte: Todas as pendentes, Com sangrias não conferidas, Com protocolo divergente das sangrias; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só coletas ainda não consolidadas.
• Colunas: Data da coleta, Hora, Número da coleta, Unidade, Coletor, Gerada por, Tempo decorrido, Data do caixa, Protocolo (R$), Sangrias (R$), Diferença (R$), Sangrias não conferidas.
• Totaliza: Protocolo (R$), Sangrias (R$), Diferença (R$), Sangrias não conferidas.

Sem período informado saem todas as pendências, como na tela do sistema da farmácia.

Conferência contábil do caixa

Cada lançamento do caixa da tesouraria com o rateio contábil dele, entradas antes das saídas.

Menu: Financeiro → Caixa → Relatório → Conferência Lctos Contábeis

• Filtros: Código do caixa (obrigatório) (O mesmo código da tela de movimento de caixa); Data do caixa a partir de (obrigatório); Data do caixa até (obrigatório).
• Colunas: Tipo, Data do caixa, Número do lançamento, Histórico, Espécie, Débito (R$), Crédito (R$), Conta, Descrição da conta, Valor do rateio (R$), Centro de custo.
• Agrupado por Tipo.
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

Lançamento com mais de um rateio contábil aparece em mais de uma linha, e por isso não há soma no rodapé: somar aqui dobraria dinheiro, como na folha do sistema da farmácia, que também não totaliza. O caixa desta folha é o da tesouraria, e não o da unidade: MovCaixa não guarda unidade neste produto, e a maior parte dos lançamentos é de digitação, sem coleta nem borderô de onde tirar a origem. O caixa da loja tem folhas próprias, no grupo Caixa da Loja.

Conferência de títulos do contas a pagar

Os títulos que entraram no período, pela data de movimento, para conferência do lançamento.

Menu: Financeiro → Contas a Pagar → Relatório → Relatório Título → Conferência de Títulos

• Filtros: Movimento a partir de; Movimento até; Código do fornecedor; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Código da unidade, Unidade, Data do movimento, Código do fornecedor, Fornecedor, Número do movimento, Número do título, Parcela, Emissão, Vencimento, Valor do título (R$).
• Totaliza: Valor do título (R$).
• Agrupado por Unidade.

Entram títulos de qualquer situação cujo movimento caia no período, como na tela do sistema da farmácia.

Despesas pagas na loja

As despesas sangradas do caixa da loja, com a conta contábil de cada uma.

Menu: Financeiro → Caixa Loja → Relatório → Despesas Pagas na Loja

• Filtros: PDV a partir de (obrigatório); PDV até (obrigatório); Código do vendedor; Classificação contábil: Todas as despesas, Somente pendentes de classificação; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só sangrias do tipo despesa.
• Colunas: Data do PDV, Unidade, Vendedor, Número da sangria, Conta, Descrição da conta, Valor (R$), Observação.
• Totaliza: Valor (R$).
• Agrupado por Data do PDV.

Sangria com mais de um lançamento contábil aparece em mais de uma linha, como no sistema da farmácia.

Débito do convênio

Os títulos em aberto e inativos de um convênio, com o saldo do principal.

Menu: Financeiro → Contas a Receber → Consulta → Débito do Convênio

• Filtros: Código do convênio (obrigatório) (Esta consulta é de um convênio por vez, como no sistema instalado na farmácia).
• Regra: Títulos em aberto e inativos; os quitados ficam de fora.
• Colunas: Fatura, Parcela, Emissão, Vencimento, Situação, Atraso em dias, Taxa de juros (%), Valor do título (R$), Saldo do principal (R$).
• Totaliza: Valor do título (R$), Saldo do principal (R$).
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

A fatura do convênio não guarda unidade neste produto: ela junta cupons de várias unidades, e o número só existe para a rede. Quem tem acesso por unidade não abre este relatório.

Extrato da conta corrente

Cada lançamento da conta no período, com o saldo corrente linha a linha.

Menu: Financeiro → Bancos → Relatório → Relatório Conta → Extrato Conta Corrente

• Filtros: Código da conta (obrigatório) (O código da conta corrente, o mesmo do cadastro de contas); Caixa a partir de (obrigatório); Caixa até (obrigatório).
• Colunas: Conta, Banco, Agência, Data do caixa, Histórico, Documento, Débito (R$), Crédito (R$), Saldo (R$), Conciliado, Bloqueado.
• Totaliza: Débito (R$), Crédito (R$).
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

O saldo de cada linha parte do saldo anterior da conta (tudo o que entrou menos tudo o que saiu até a véspera da data inicial) e acompanha o extrato na ordem da data. Os blocos de lançamentos pendentes e futuros do sistema instalado não estão nesta tela: eles são outra listagem, com outro período.

Extrato gerado pelo banco

O extrato que o banco enviou, lançamento a lançamento, com o saldo corrente.

Menu: Financeiro → Bancos → Relatório → Relatório Conta → Extrato Gerado pelo Banco

• Filtros: Código da conta (obrigatório) (O código da conta corrente, o mesmo do cadastro de contas); Lançamento a partir de (obrigatório); Lançamento até (obrigatório).
• Colunas: Conta, Banco, Agência, Data do lançamento, Histórico, Documento, Débito (R$), Crédito (R$), Saldo (R$), Conciliado.
• Totaliza: Débito (R$), Crédito (R$).
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

Esta folha mostra o que o BANCO enviou, e não o que a rede lançou: para comparar os dois lados, abra o extrato da conta corrente com a mesma conta e o mesmo período. O saldo de cada linha parte do saldo anterior da conta no arquivo importado.

Histórico de coletas

As coletas de sangria das lojas, com a quantidade e o valor do protocolo de cada uma.

Menu: Financeiro → Caixa Loja → Consulta → Histórico de Coletas

• Filtros: Coleta a partir de; Coleta até; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Número da coleta, Código da unidade, Unidade, Data da coleta, Hora, Sangrias no protocolo, Valor coletado (R$), Coletor.
• Totaliza: Sangrias no protocolo, Valor coletado (R$).

As sangrias de cada coleta estão no relatório de sangrias da coleta, pelo número dela.

Movimento de caixa da tesouraria

Lançamento a lançamento, com entrada e saída separadas por espécie.

Menu: Financeiro → Caixa → Relatório → Movimento de Caixa

• Filtros: Data do caixa a partir de; Data do caixa até; Código do caixa (obrigatório) (No sistema instalado, o caixa padrão do usuário. Informe o código).
• Colunas: Data do caixa, Código do caixa, Caixa, Histórico, Espécie, Entradas (R$), Saídas (R$).
• Totaliza: Entradas (R$), Saídas (R$).
• Agrupado por Caixa.
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

O caixa desta folha é o da tesouraria, e não o da unidade: MovCaixa não guarda unidade neste produto, e a maior parte dos lançamentos é de digitação, sem coleta nem borderô de onde tirar a origem. O caixa da loja tem folhas próprias, no grupo Caixa da Loja.

Movimento por tipo do caixa vendedor

As sangrias de despesa, desconto, ressarcimento e pagamento a funcionário do período.

Menu: Financeiro → Caixa Loja → Relatório → Movimento por Tipo

• Filtros: PDV a partir de (obrigatório); PDV até (obrigatório); Tipo de movimento: Todos os tipos, Despesa, Desconto funcional, Ressarcimento funcional, Pagamento a funcionário; Código do vendedor; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só os cinco tipos de sangria que a tela do produto conhece (códigos 3, 4, 5, 7 e 8 do cadastro de tipos de sangria); cofre e tesouraria ficam de fora.
• Colunas: Data do PDV, Unidade, Vendedor, Tipo de movimento, Número da sangria, Histórico, Valor da sangria (R$).
• Totaliza: Valor da sangria (R$).
• Agrupado por Tipo de movimento.

O quadro de outros recebimentos da mesma tela do sistema da farmácia está no relatório de outros recebimentos.

Outros recebimentos do caixa vendedor

Os recebimentos avulsos do caixa (faturas, cartões, recargas), com origem e pagador.

Menu: só pela lista de Relatórios (módulo Financeiro, grupo Caixa da Loja: Relatório).

• Filtros: PDV a partir de (obrigatório); PDV até (obrigatório); Origem: Todas as origens, Bradesco, Farmanutri, Fatura convênio, Fatura individual, DM Card, Recarga, Tricard; Código do vendedor; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Data do PDV, Unidade, Vendedor, Origem, Pagador, Forma de pagamento, Histórico, Valor pago (R$).
• Totaliza: Valor pago (R$).
• Agrupado por Origem.

Posição do borderô

Cada vendedor de um borderô de pagamento na loja, com a remuneração e quem pagou.

Menu: Financeiro → Caixa → Movimento → Borderô → Posição Borderô

• Filtros: Número do borderô (obrigatório) (O número está no relatório de borderôs pendentes); Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só borderôs liberados com pagamento na loja, e só funcionários com remuneração maior que zero.
• Colunas: Vendedor, Código do vendedor, Unidade de origem, Valor (R$), Pagador, Data do pagamento.
• Totaliza: Valor (R$).

Só borderô LIBERADO e com pagamento na loja aparece aqui, que são as duas recusas da tela do sistema da farmácia: borderô certo que voltar vazio provavelmente ainda não foi liberado.

Rateio contábil dos títulos a pagar

O rateio de cada título do período por centro de custo e conta contábil.

Menu: só pela lista de Relatórios (módulo Financeiro, grupo Contas a Pagar: Relatório: Relatório Título).

• Filtros: Movimento a partir de; Movimento até; Código do fornecedor; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Número do movimento, Número do título, Fornecedor, Centro de custo, Conta contábil, Valor do lançamento (R$).
• Agrupado por Título.

Este modelo não totaliza, como no sistema da farmácia: o valor é o do rateio, e título sem rateio aparece com o valor em branco.

Recargas de celulares

O total de recargas liberadas no período, por vendedor, com a unidade de origem dele.

Menu: Financeiro → Caixa Loja → Relatório → Recargas de Celulares

• Filtros: PDV a partir de (obrigatório); PDV até (obrigatório); Código do vendedor; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só recargas liberadas.
• Colunas: Unidade de origem, Vendedor, Código do vendedor, Total de recargas (R$).
• Totaliza: Total de recargas (R$).

Só recargas liberadas contam; recarga pendente de liberação não entra na soma, e o sistema da farmácia bloqueia esta folha enquanto houver pendência no período.

Recebimentos DM Card

O total recebido de DM Card no período, somado por unidade.

Menu: Financeiro → Caixa Loja → Relatório → Recebimentos DM Card

• Filtros: PDV a partir de (obrigatório); PDV até (obrigatório); Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só recebimentos com origem DM Card.
• Colunas: Código da unidade, Unidade, Total recebido (R$).
• Totaliza: Total recebido (R$).

O detalhe lançamento a lançamento está no relatório de outros recebimentos, com a origem DM Card escolhida.

Saldo dos cofres

O dinheiro sangrado para o cofre de cada loja e ainda não coletado.

Menu: Financeiro → Caixa Loja → Consulta → Saldo dos Cofres

• Filtros: Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só unidades do tipo rede; parceiras e outras ficam de fora.
• Colunas: Código da unidade, Unidade, Saldo em dinheiro (R$).
• Totaliza: Saldo em dinheiro (R$).

Só a espécie dinheiro entra neste saldo, e toda sangria de cofre ainda não coletada conta, seja de quando for. O detalhe está nas sangrias no cofre e no saldo por forma de pagamento.

Saldo dos cofres por forma de pagamento

O que está no cofre de cada loja, somado por forma de pagamento.

Menu: só pela lista de Relatórios (módulo Financeiro, grupo Caixa da Loja: Consulta).

• Filtros: Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só sangrias de cofre ainda não coletadas.
• Colunas: Código da unidade, Unidade, Forma de pagamento, Saldo (R$).
• Totaliza: Saldo (R$).

Sangrias da coleta

As sangrias de cofre que compõem uma coleta, com o sangrado e o recebido.

Menu: só pela lista de Relatórios (módulo Financeiro, grupo Caixa da Loja: Consulta).

• Filtros: Número da coleta (obrigatório) (O número está no histórico de coletas).
• Regra: Só sangrias de cofre.
• Colunas: Número da sangria, Data do PDV, Forma de pagamento, Valor da sangria (R$), Valor recebido (R$), Vendedor.
• Totaliza: Valor da sangria (R$), Valor recebido (R$).

Sangrias do caixa vendedor

As sangrias do período, com a situação de cada uma no ciclo de coleta e conciliação.

Menu: Financeiro → Caixa Loja → Consulta → Sangria

• Filtros: PDV a partir de (obrigatório); PDV até (obrigatório); Código do vendedor; Código da forma de pagamento; Código da destinação; Situação: Pendentes de conciliação, Todas, No cofre, Em trânsito, Recebidas, Consolidadas, Conciliadas; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Código da unidade, Unidade, Vendedor, Data do PDV, Hora, Número da sangria, Forma de pagamento, Valor da sangria (R$), Valor recebido (R$), Destinação, Situação, Data da coleta.
• Totaliza: Valor da sangria (R$).
• Agrupado por Unidade.

Sangrias no cofre

Cada sangria que está no cofre aguardando coleta, com vendedor e forma de pagamento.

Menu: só pela lista de Relatórios (módulo Financeiro, grupo Caixa da Loja: Consulta).

• Filtros: Código do vendedor; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só sangrias de cofre ainda não coletadas.
• Colunas: Código da unidade, Unidade, Data do PDV, Hora, Número da sangria, Valor da sangria (R$), Vendedor, Forma de pagamento.
• Totaliza: Valor da sangria (R$).
• Agrupado por Unidade.

Sangrias pendentes

Sangrias de cofre não enviadas ou com valor divergente depois de uma coleta.

Menu: Financeiro → Caixa Loja → Relatório → Sangrias Pendentes

• Filtros: Pendência: Não enviadas e divergentes, Somente não enviadas, Somente com valor divergente; Código do vendedor; Sangria a partir de; Sangria até; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só sangrias de cofre seguidas de uma coleta posterior na mesma unidade; sangria sem coleta depois dela ainda não é pendência.
• Colunas: Vendedor, Unidade, Número da sangria, Data da sangria, Hora da sangria, Data da coleta, Valor da sangria (R$), Valor recebido (R$).
• Totaliza: Valor da sangria (R$).

Sem período informado saem todas as pendências, como na tela do sistema da farmácia.

Títulos a pagar cadastrados

O que entrou no contas a pagar no período, pela data de entrada do título.

Menu: Financeiro → Contas a Pagar → Relatório → Relatório Título → Títulos Cadastrados

• Filtros: Entrada a partir de; Entrada até; Código do fornecedor; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Data de entrada, Código da unidade, Unidade, Código do fornecedor, Fornecedor, Número do título, Número da nota, Parcela, Vencimento, Valor do título (R$), Observação.
• Totaliza: Valor do título (R$).
• Agrupado por Unidade.

Títulos a pagar por conta contábil

O rateio contábil dos títulos que vencem no período, por conta e centro de custo.

Menu: Financeiro → Contas a Pagar → Relatório → Relatório Contábil → Títulos por Conta Contábil

• Filtros: Vencimento a partir de (obrigatório); Vencimento até (obrigatório); Situação do título: Em aberto e quitados, Somente em aberto, Somente quitados; Conta contábil começando com (O código da conta, com os pontos do plano de contas); Centro de custo começando com; Classe do fornecedor: Todas as classes, Revenda, Diversos, Conta, Funcionário, Parceiro, Prestador, Vendedor, Motoboy; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Vencimento, Número do título, Número do movimento, Data do movimento, Fornecedor, Centro de custo, Conta contábil, Valor do rateio (R$), Situação.
• Totaliza: Valor do rateio (R$).
• Agrupado por Centro de custo.

O valor é o do rateio contábil: título com mais de um rateio aparece em mais de uma linha, e a contagem é de rateios. O período é o de vencimento, que é o que o sistema da farmácia emite hoje.

Títulos baixados de contas a pagar

O que a rede pagou no período, por data do caixa, com juros e descontos.

Menu: Financeiro → Contas a Pagar → Relatório → Relatório Título → Títulos Baixados

• Filtros: Data do caixa a partir de; Data do caixa até; Código do fornecedor; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Data do caixa, Código da unidade, Unidade, Código do fornecedor, Fornecedor, Número do título, Parcela, Vencimento, Valor do título (R$), Juros pagos (R$), Descontos (R$), Valor pago (R$), Tipo de pagamento.
• Totaliza: Valor do título (R$), Juros pagos (R$), Descontos (R$), Valor pago (R$).
• Agrupado por Unidade.

Títulos baixados de contas a receber

O que a rede recebeu dos convênios no período, por data do caixa.

Menu: Financeiro → Contas a Receber → Relatório → Títulos Baixados

• Filtros: Data do caixa a partir de; Data do caixa até; Código do convênio; Tipo de cobrança: Carteira e banco, Somente carteira, Somente banco.
• Colunas: Data do caixa, Data do pagamento, Gerente do convênio, Código do convênio, Convênio, Fatura, Parcela, Valor do título (R$), Desconto financeiro (R$), Juros recebidos (R$), Descontos (R$), Valor pago (R$), Tarifa (R$), Valor líquido (R$), Forma de pagamento, Quitou o título.
• Totaliza: Desconto financeiro (R$), Juros recebidos (R$), Descontos (R$), Valor pago (R$), Tarifa (R$), Valor líquido (R$).
• Agrupado por Convênio.
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

A fatura do convênio não guarda unidade neste produto: ela junta cupons de várias unidades, e o número só existe para a rede. Quem tem acesso por unidade não abre este relatório.

Títulos do contas a receber

Cada título de fatura do convênio, com saldo, o que já foi pago e a situação.

Menu: Financeiro → Contas a Receber → Consulta → Título

• Filtros: Número da fatura; Código do convênio; Emitido a partir de; Emitido até; Vencimento a partir de; Vencimento até; Situação: Somente abertos, Somente quitados, Aberto, quitado e inativo.
• Colunas: Fatura, Parcela, Vencimento, Valor do título (R$), Emissão, Saldo principal (R$), Pago (R$), Situação, Código do convênio, Convênio, Tipo de cobrança.
• Totaliza: Valor do título (R$), Saldo principal (R$), Pago (R$).
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

Os filtros desta tela se combinam. Para achar uma fatura quitada pelo número, escolha a situação "Aberto, quitado e inativo".

Títulos em aberto de contas a pagar

Títulos que a rede ainda deve, com o atraso em dias e o saldo do principal.

Menu: Financeiro → Contas a Pagar → Relatório → Relatório Título → Títulos em Aberto

• Filtros: Vencimento a partir de; Vencimento até; Emissão a partir de; Emissão até; Código do fornecedor; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso); Posição: Vencidos e a vencer, Somente vencidos, Somente a vencer.
• Regra: Só títulos em aberto.
• Colunas: Código da unidade, Unidade, Código do fornecedor, Fornecedor, Número do título, Parcela, Emissão, Vencimento, Atraso em dias, Valor do título (R$), Saldo do principal (R$).
• Totaliza: Valor do título (R$), Saldo do principal (R$).
• Agrupado por Unidade.

Títulos em aberto de contas a receber

O que os convênios ainda devem à rede, com o atraso em dias e o saldo do principal.

Menu: Financeiro → Contas a Receber → Relatório → Títulos em Aberto

• Filtros: Vencimento a partir de; Vencimento até; Emissão a partir de; Emissão até; Código do convênio; Posição: Vencidos e a vencer, Somente vencidos, Somente a vencer; Tipo de cobrança: Carteira e banco, Somente carteira, Somente banco.
• Regra: Só títulos em aberto que não estão na cobrança externa.
• Colunas: Gerente do convênio, Código do convênio, Convênio, Fatura, Parcela, Emissão, Vencimento, Atraso em dias, Taxa de juros (%), Valor do título (R$), Saldo do principal (R$).
• Totaliza: Valor do título (R$), Saldo do principal (R$).
• Agrupado por Convênio.
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

A fatura do convênio não guarda unidade neste produto: ela junta cupons de várias unidades, e o número só existe para a rede. Quem tem acesso por unidade não abre este relatório.

Títulos inativos

Os títulos tirados de circulação, por gerente de convênio, com o saldo que restou.

Menu: Financeiro → Contas a Receber → Relatório → Títulos Inativos

• Filtros: Vencimento a partir de; Vencimento até; Código do gerente.
• Regra: Só títulos inativos.
• Colunas: Gerente do convênio, Código do convênio, Convênio, Fatura, Parcela, Emissão, Vencimento, Valor do título (R$), Saldo principal (R$).
• Totaliza: Valor do título (R$), Saldo principal (R$).
• Agrupado por Gerente.
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

Títulos na cobrança externa

O que está com empresa de cobrança, por empresa e gerente, com o saldo de cada título.

Menu: Financeiro → Cobrança → Cobrança Externa → Relatório Títulos na Cobrança Externa

• Filtros: Vencimento a partir de; Vencimento até; Código da empresa de cobrança; Código do gerente.
• Regra: Só títulos em aberto alocados a uma empresa de cobrança.
• Colunas: Empresa de cobrança, Gerente do convênio, Código do convênio, Convênio, Fatura, Parcela, Emissão, Vencimento, Valor do título (R$), Saldo principal (R$).
• Totaliza: Valor do título (R$), Saldo principal (R$).
• Agrupado por Empresa de cobrança.
• Só para quem tem acesso à rede inteira.

Contagem de estoque

A folha de contagem por unidade, com o saldo atual de cada produto.

Menu: Loja → Relatório → Contagem de Estoque

• Filtros: Grupo gerencial; Subgrupo gerencial; Seção; Imprime itens com estoque zero: Não, só com saldo, Sim, todos os itens; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só produtos ativos, no cadastro geral e no da unidade.
• Colunas: Unidade, Descrição, Código, UN, Estoque.
• Agrupado por Unidade.

O saldo é o da unidade, não o da rede. Produto sem cadastro na unidade não entra na folha dela.

Cupons emitidos

Os cupons do PDV no período, por unidade, com descontos e o valor recebido.

Menu: Central → Central Loja → Relatório → Cupons Emitidos

• Filtros: Cupom a partir de (obrigatório); Cupom até (obrigatório); Código do vendedor; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Cupons cancelados ficam de fora.
• Colunas: Código da unidade, Unidade, Data do cupom, Número, Série, Caixa, Vendedor, Total bruto (R$), Descontos e bonificações (R$), Total líquido (R$), Desconto da forma de pagamento (R$), Arredondamento (R$), Total de descontos (R$), Recebido (R$).
• Totaliza: Total bruto (R$), Descontos e bonificações (R$), Total líquido (R$), Desconto da forma de pagamento (R$), Arredondamento (R$), Total de descontos (R$), Recebido (R$).
• Agrupado por Unidade.

Cupons cancelados não entram em número nenhum, e o número mostrado é o da NFC-e quando ela existe.

Devoluções de clientes

As devoluções de NFC-e no período, por unidade e vendedor, com o ajuste de cada forma de pagamento.

Menu: Financeiro → Caixa Loja → Movimento → Devolução → Imprime Devoluções de Clientes

• Filtros: Devolução a partir de (obrigatório); Devolução até (obrigatório); Código do vendedor da devolução; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Colunas: Código da unidade, Unidade, Vendedor da devolução, Código do vendedor, Data da devolução, Data do PDV, Número da nota de devolução, Valor da nota (R$), Número da NFC-e, Série, Forma de pagamento do ajuste, Data do ajuste, Falta ou sobra, Valor do ajuste (R$).
• Totaliza: Valor do ajuste (R$).

Uma linha por ajuste de forma de pagamento da devolução. O valor da nota repete nas linhas da mesma devolução e por isso não é somado no rodapé; o total é o dos ajustes. O modo sintético da janela do sistema, que é mestre e detalhe, não veio.

Itens do pedido de compra

Os itens de um pedido de compra, com quantidade, preço e total por item.

Menu: só pela lista de Relatórios (módulo Loja, grupo Compras: Relatório).

• Filtros: Número do pedido (obrigatório) (O número está no relatório de pedidos de compra pendentes).
• Regra: Só pedidos ainda sem data de entrega.
• Colunas: Descrição, Código, Unidade de venda, Fabricante, Quantidade, Preço de compra (R$), Total do item (R$).
• Totaliza: Quantidade, Total do item (R$).

Parceiros cadastrados

Fornecedores e parceiros por classe, com cidade e UF de cada um.

Menu: Central → Compras → Relatório → Relatório Cadastral → Parceiros Cadastrados

• Filtros: Classe: Todas as classes, Revenda, Diversos, Conta, Funcionário, Parceiro, Prestador, Vendedor, Motoboy, Coletor; Situação: Somente ativos, Somente inativos, Ativos e inativos; Código da cidade; UF (A sigla do estado, com duas letras); Cadastro a partir de; Cadastro até.
• Colunas: Razão social, Nome fantasia, Código, Classe, Cidade, UF.
• Agrupado por Classe.

Pedidos de compra pendentes

Os pedidos de compra ainda sem entrega, com o total e a quantidade de itens de cada um.

Menu: Central → Compras → Relatório → Relatório Compras → Pedidos Pendentes

• Filtros: Pedido a partir de; Pedido até; Código do fornecedor; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só pedidos ainda sem data de entrega.
• Colunas: Número do pedido, Data do pedido, Unidade, Fornecedor, Total do pedido (R$), Itens, Usuário.
• Totaliza: Total do pedido (R$), Itens.

Os itens de cada pedido estão no relatório de itens do pedido de compra, pelo número dele.

Produtos cadastrados

O catálogo da rede, uma linha por grade, com código de barras, fabricante e registro.

Menu: Central → Estoque → Relatório → Produtos Cadastrados

• Filtros: Situação: Somente ativos, Ativos e descontinuados; Categoria: Todas as categorias, Ético, Similar, Genérico, Não medicamento; Descrição começando com; Código do fabricante; Código do grupo; Código do subgrupo; Código da seção; Código da divisão; Cadastro a partir de; Cadastro até.
• Colunas: Descrição, Código, Código de barras, Fabricante, Registro, Grupo.

Resumo da coleta

O dinheiro coletado no período, por unidade e forma de pagamento, com quem coletou, conferiu, consolidou, recebeu e conciliou cada valor.

Menu: Financeiro → Caixa Loja → Movimento → Coleta → Imprime Resumo da Coleta

• Filtros: Coleta a partir de (obrigatório); Coleta até (obrigatório); Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Só sangrias de cofre.
• Colunas: Data da Coleta, Código da unidade, Unidade, Forma de Pagamento, Valor (R$), Coletado por, Conferido por, Consolidado por, Recebido Por, Conciliado Por.
• Totaliza: Valor (R$).

Uma linha por sangria de coleta. O total do rodapé é o dinheiro coletado no período. Onde aparece Pendente, a etapa ainda não aconteceu, e é a mesma palavra que a janela do sistema instalado imprime.

Vendas por produto

Quantidade, valor e preço médio de cada produto vendido no período, por unidade.

Menu: Central → Central Loja → Relatório → Vendas por Produto

• Filtros: Venda a partir de (obrigatório); Venda até (obrigatório); Código do vendedor; Código do fabricante; Código do grupo; Código do subgrupo; Código da seção; Categoria: Todas as categorias, Ético, Similar, Genérico, Não medicamento; Unidade (Vazio traz todas as unidades do seu acesso).
• Regra: Cupons cancelados ficam de fora.
• Colunas: Código da unidade, Unidade, Descrição, Código, Quantidade, Valor (R$), Preço médio (R$).
• Totaliza: Quantidade, Valor (R$).

Cupom cancelado não entra. A separação por vendedor da tela do sistema da farmácia ficou fora; o filtro por vendedor recorta.

Acessos às telas

Quem abriu qual tela e quando, pela web e pelo sistema instalado, nos últimos 180 dias.

Menu: só pela lista de Relatórios (módulo Utilitários, grupo Utilitários).

• Filtros: Acesso a partir de; Acesso até; Usuário; Tela.
• Colunas: Quando, Usuário, Tela, Caminho no menu, Nome interno da tela.

Pela web, uma linha por pessoa e tela a cada dez minutos; pelo sistema instalado, uma linha por tela aberta. O endereço de origem e as recusas de entrada ficam no registro do servidor, não nesta lista.

Log das alterações via web

Cada alteração cadastral feita pela web, campo a campo, com o conteúdo anterior e o novo.

Menu: Central → Utilitários → Relatório Log das Alterações via Web

• Filtros: Alteração a partir de; Alteração até; Usuário; Tela (categoria do cadastro).
• Regra: Só alterações feitas pela aplicação web; as do sistema instalado não entram.
• Colunas: Data e hora da alteração, Categoria, Código do cadastro, Nome do cadastro, Campo alterado, Conteúdo anterior, Conteúdo novo, Usuário.