Intercâmbio e caixa do vendedor

O que vem das lojas (cupons e caixas) e o que vai para fora (exportações), com os relatórios que conferem o caixa de cada vendedor.

Gaveta de módulos: Central → Intercâmbio → Importações (Importa Cupons, Importa Preços e Reimprime Resumo), Exportações e Relatório → Clientes para Taxa de Administração; os relatórios do caixa em Financeiro → Caixa Loja → Relatório

Os cupons que chegam das lojas

A tela Importa Cupons é a Checagem de importação de cupons: filtre por período, Unidade e Situação (aceitas, duplicadas ou rejeitadas) e clique em Atualizar. Os quadros Período escolhido, Hoje, no mesmo recorte de unidade e Envios recebidos das lojas mostram o que entrou, o que se repetiu e o que foi recusado, com Exportar planilha e Imprimir. Em Limpeza do livro de envios, Expurgar apaga os envios rejeitados ou duplicados até um dia; o que foi aceito nunca sai por aqui.

As exportações

Na tela Exportações do intercâmbio: Exportar clientes (a lista de clientes da rede), Exportar fatura (informe o Número da fatura), Exportar dados para o cartão do dependente (por faixa de cadastro e de convênio) e Exportar compras, o total das compras por cliente de um convênio no período, que passa antes por Aplicar. As exportações são documento da rede inteira: um acesso de loja não as gera, e o servidor diz isso na recusa. O leiaute do parceiro aceita código de cliente até 99.999: quem passa disso fica de fora do arquivo de clientes, o arquivo sai com os demais, e a tela mostra quantos e quais ficaram de fora, com o motivo. O código nunca é cortado para caber, porque um código cortado vira outro cliente para quem lê. No arquivo do cartão do dependente vale o mesmo para cliente acima de 999.999 e convênio acima de 99.999.

A taxa de administração

Em Clientes para taxa de administração, informe o convênio e clique em Gerar a prévia; a Prévia do fechamento lista quem entra na taxa. Gravar e emitir grava a emissão do convênio que a prévia mostrou (trocar o convênio depois da prévia a apaga) e a Reimpressão por período recupera as emissões anteriores.

Os relatórios do caixa do vendedor

Sete consultas com o mesmo desenho (período, Unidade, Consultar e Imprimir), a partir do que as lojas enviaram:

• Pendências por forma de pagamento: o Protocolo do vendedor, as Sangrias a conferir, os Outros recebimentos a conferir e o Movimento de dinheiro fora da tolerância.
• Caixas pendentes de conciliação: os Turnos pendentes numa data, ou em tudo até a data (Alcance da data).
• Movimento em dinheiro do caixa do vendedor: Turno a turno, o dinheiro que passou pela gaveta.
• Movimento por forma de pagamento: Movimento do turno, forma a forma, com o filtro Forma de pagamento.
• Recebimentos em PIX: o Total por unidade e o Cupom a cupom.
• Cupons por forma de pagamento: os Cupons emitidos no recorte.
• Falta e sobra no caixa do vendedor: as Diferenças apuradas entre o esperado e o contado.